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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 452.00 | 36 415.00 | 13 037.00 | 49 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 209 794.00 | | 11 209 794.00 | 11 209 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 139 767.00 | | 2 139 767.00 | 2 139 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 004 371.00 | 70 879.00 | 61 933 493.00 | 62 004 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 698.00 | | 3 593 698.00 | 3 593 698.00 |
BZ Autres créances | 604 853.00 | | 604 853.00 | 604 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 510 199.00 | | 5 510 199.00 | 5 510 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 813 396.00 | | 9 813 396.00 | 9 813 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 817 768.00 | 70 879.00 | 71 746 889.00 | 71 817 768.00 |
CU Autres participations | 48 558 250.00 | | 48 558 250.00 | 48 558 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 127 250.00 | 7 127 250.00 | | 7 127 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 619 000.00 | 20 619 000.00 | | 20 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 706.00 | -1 162 417.00 | | -1 380 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 894 607.00 | -218 290.00 | | 4 894 607.00 |
DK Provisions réglementées | 274 382.00 | 119 315.00 | | 274 382.00 |
DL TOTAL (I) | 31 589 766.00 | 26 540 093.00 | | 31 589 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 751 276.00 | 40 275 002.00 | | 13 751 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 985.00 | 1 037 368.00 | | 353 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 754.00 | 199 321.00 | | 662 754.00 |
EA Autres dettes | 25 383 580.00 | | | 25 383 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 529.00 | 4 773.00 | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 157 122.00 | 41 516 464.00 | | 40 157 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 746 889.00 | 68 056 558.00 | | 71 746 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 920.00 | 8 736.00 | 3 250 656.00 | 3 241 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 920.00 | 8 736.00 | 3 250 656.00 | 3 241 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424.00 | 217.00 | | 3 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | 217.00 | | 3 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 067.00 | 119 315.00 | | 155 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 067.00 | 119 315.00 | | 155 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 643.00 | -119 098.00 | | -151 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522 130.00 | -948 320.00 | | -522 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 333.00 | 2 135 591.00 | | 6 844 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 727.00 | 2 353 880.00 | | 1 949 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 894 607.00 | -218 290.00 | | 4 894 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 478 173.00 | | 4 780 479.00 | 57 478 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 280.00 | 61 918 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 280.00 | 62 004 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | | 1 900.00 | 49 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 394 257.00 | | 4 778 579.00 | 57 394 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 186.00 | 4 693.00 | | 66 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 722.00 | 4 693.00 | | 31 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 315.00 | 155 067.00 | | 119 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 315.00 | 155 067.00 | | 119 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 985.00 | 353 985.00 | | 353 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 383 580.00 | 25 383 580.00 | | 25 383 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 209 794.00 | 11 209 794.00 | | 11 209 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 698.00 | 3 593 698.00 | | 3 593 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VC Groupe et associés | 522 130.00 | 522 130.00 | | 522 130.00 |
VI Groupe et associés | 13 751 276.00 | 13 751 276.00 | | 13 751 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 515 985.00 | 15 505 240.00 | 10 745.00 | 15 515 985.00 |
VW T.V.A. | 602 160.00 | 602 160.00 | | 602 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 157 122.00 | 40 157 122.00 | | 40 157 122.00 |