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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 464.00 | 246 719.00 | 2 745.00 | 249 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 443.00 | 12 501.00 | 31 942.00 | 44 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 227 191.00 | | 14 227 191.00 | 14 227 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 814 947.00 | 259 220.00 | 37 555 727.00 | 37 814 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 859.00 | | 1 303 859.00 | 1 303 859.00 |
BZ Autres créances | 327 841.00 | | 327 841.00 | 327 841.00 |
CF Disponibilités | 2 098 210.00 | | 2 098 210.00 | 2 098 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 757.00 | | 3 735 757.00 | 3 735 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 550 704.00 | 259 220.00 | 41 291 484.00 | 41 550 704.00 |
CU Autres participations | 23 283 891.00 | | 23 283 891.00 | 23 283 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 593 250.00 | 3 593 250.00 | | 3 593 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 373 000.00 | 12 373 000.00 | | 12 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 370.00 | -668 056.00 | | -1 190 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 597.00 | -522 314.00 | | -534 597.00 |
DL TOTAL (I) | 14 296 517.00 | 14 831 114.00 | | 14 296 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 725 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 387 692.00 | 26 399 378.00 | | 26 387 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 761.00 | 425 677.00 | | 277 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 515.00 | 196 274.00 | | 329 515.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 994 967.00 | 28 748 085.00 | | 26 994 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 291 484.00 | 43 579 199.00 | | 41 291 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 566.00 | | 702 566.00 | 702 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 566.00 | | 702 566.00 | 702 566.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 739.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | 180.00 | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 376.00 | 7 375.00 | | 7 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | 7 375.00 | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -7 195.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 374.00 | -8 656.00 | | -143 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 701.00 | 1 726 501.00 | | 1 523 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 297.00 | 2 248 815.00 | | 2 058 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 597.00 | -522 313.00 | | -534 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 211 487.00 | | 1 605 040.00 | 36 211 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581.00 | 37 521 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 37 814 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 464.00 | | | 249 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 978.00 | | 3 465.00 | 40 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 921 046.00 | | 1 601 575.00 | 35 921 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 482.00 | 64 739.00 | | 194 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 6 657.00 | | 5 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 761.00 | 277 761.00 | | 277 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 227 191.00 | 14 227 191.00 | | 14 227 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 859.00 | 1 303 859.00 | | 1 303 859.00 |
VB T. V. A. | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VC Groupe et associés | 279 510.00 | 279 510.00 | | 279 510.00 |
VI Groupe et associés | 26 387 692.00 | 26 387 692.00 | | 26 387 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725 155.00 | | | 1 725 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 874 697.00 | 15 864 739.00 | 9 958.00 | 15 874 697.00 |
VW T.V.A. | 290 876.00 | 290 876.00 | | 290 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 994 967.00 | 26 994 967.00 | | 26 994 967.00 |