| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 452.00 | 31 722.00 | 17 730.00 | 49 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 795 912.00 | | 6 795 912.00 | 6 795 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 029 350.00 | | 2 029 350.00 | 2 029 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 478 173.00 | 66 186.00 | 57 411 987.00 | 57 478 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 849.00 | | 928 849.00 | 928 849.00 |
BZ Autres créances | 997 827.00 | | 997 827.00 | 997 827.00 |
CF Disponibilités | 8 603 213.00 | | 8 603 213.00 | 8 603 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 644 571.00 | | 10 644 571.00 | 10 644 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 122 743.00 | 66 186.00 | 68 056 558.00 | 68 122 743.00 |
CU Autres participations | 48 558 250.00 | | 48 558 250.00 | 48 558 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 127 250.00 | 3 593 250.00 | | 7 127 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 619 000.00 | 12 373 000.00 | | 20 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 417.00 | -1 027 875.00 | | -1 162 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 290.00 | -134 541.00 | | -218 290.00 |
DK Provisions réglementées | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
DL TOTAL (I) | 26 540 093.00 | 14 859 067.00 | | 26 540 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 275 002.00 | 26 182 844.00 | | 40 275 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 368.00 | 816 212.00 | | 1 037 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 321.00 | 190 883.00 | | 199 321.00 |
EA Autres dettes | | 1 542.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 773.00 | 3 614.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 516 464.00 | 27 195 094.00 | | 41 516 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 056 558.00 | 42 054 161.00 | | 68 056 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 682.00 | | 909 682.00 | 909 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 682.00 | | 909 682.00 | 909 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 25.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 25.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 315.00 | 1 991.00 | | 119 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 098.00 | -1 966.00 | | -119 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948 320.00 | -865 741.00 | | -948 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 591.00 | 1 200 905.00 | | 2 135 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 880.00 | 1 335 446.00 | | 2 353 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 290.00 | -134 541.00 | | -218 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 931 822.00 | | 26 393 696.00 | 35 931 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 297 345.00 | 57 394 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 000.00 | 4 297 345.00 | 57 478 173.00 | 550 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 34 464.00 | 550 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 464.00 | | | 584 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 161.00 | | 1 291.00 | 48 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 299 197.00 | | 26 392 405.00 | 35 299 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 316.00 | 5 869.00 | | 60 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 853.00 | 5 869.00 | | 25 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 368.00 | 1 037 368.00 | | 1 037 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 795 912.00 | 6 795 912.00 | | 6 795 912.00 |
UP Prêts | 2 029 350.00 | 2 029 350.00 | | 2 029 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 928 849.00 | 928 849.00 | | 928 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VC Groupe et associés | 948 320.00 | 948 320.00 | | 948 320.00 |
VI Groupe et associés | 40 275 002.00 | 40 275 002.00 | | 40 275 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848 223.00 | 10 858 968.00 | 10 745.00 | 10 848 223.00 |
VW T.V.A. | 152 409.00 | 152 409.00 | | 152 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 516 464.00 | 41 516 464.00 | | 41 516 464.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |