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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 161.00 | 25 853.00 | 22 308.00 | 48 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 839 487.00 | | 10 839 487.00 | 10 839 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 931 822.00 | 60 316.00 | 35 871 506.00 | 35 931 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 969.00 | | 919 969.00 | 919 969.00 |
BZ Autres créances | 926 261.00 | | 926 261.00 | 926 261.00 |
CF Disponibilités | 4 314 233.00 | | 4 314 233.00 | 4 314 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 656.00 | | 6 182 656.00 | 6 182 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 114 478.00 | 60 316.00 | 42 054 161.00 | 42 114 478.00 |
CU Autres participations | 24 449 354.00 | | 24 449 354.00 | 24 449 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 593 250.00 | 3 593 250.00 | | 3 593 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 373 000.00 | 12 373 000.00 | | 12 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 875.00 | -1 724 967.00 | | -1 027 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 541.00 | 697 091.00 | | -134 541.00 |
DL TOTAL (I) | 14 859 067.00 | 14 993 609.00 | | 14 859 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182 844.00 | 26 387 691.00 | | 26 182 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 212.00 | 258 434.00 | | 816 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 883.00 | 195 515.00 | | 190 883.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 195 094.00 | 26 841 641.00 | | 27 195 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 054 161.00 | 41 835 249.00 | | 42 054 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 100.00 | | 904 100.00 | 904 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 100.00 | | 904 100.00 | 904 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 1 669 763.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1 669 763.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | 691 694.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 691 694.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | 978 069.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -865 741.00 | -328 219.00 | | -865 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 905.00 | 3 192 175.00 | | 1 200 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 446.00 | 2 495 083.00 | | 1 335 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 541.00 | 697 091.00 | | -134 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 461 640.00 | | 848 281.00 | 37 461 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378 099.00 | 35 299 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378 099.00 | 35 931 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 000.00 | 584 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 464.00 | | 550 000.00 | 249 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 876.00 | | 1 285.00 | 46 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 165 300.00 | | 296 996.00 | 37 165 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 569.00 | 6 748.00 | 215 000.00 | 268 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 464.00 | | 215 000.00 | 249 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 105.00 | 6 748.00 | | 19 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 212.00 | 816 212.00 | | 816 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 839 487.00 | 10 839 487.00 | | 10 839 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 919 969.00 | 919 969.00 | | 919 969.00 |
VB T. V. A. | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VC Groupe et associés | 865 741.00 | 865 741.00 | | 865 741.00 |
VI Groupe et associés | 26 182 331.00 | 26 182 331.00 | | 26 182 331.00 |
VP Divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 718 266.00 | 12 707 910.00 | 10 356.00 | 12 718 266.00 |
VW T.V.A. | 152 409.00 | 152 409.00 | | 152 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 195 094.00 | 27 195 094.00 | | 27 195 094.00 |