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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 7 595.00 | 1 285.00 | 8 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 29 266.00 | 2 734.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 106.00 | 1 346 579.00 | 1 033 527.00 | 2 380 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 219.00 | 23 851.00 | 19 368.00 | 43 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 338.00 | 1 407 290.00 | 1 243 048.00 | 2 650 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 058.00 | 36 521.00 | 444 537.00 | 481 058.00 |
BZ Autres créances | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CF Disponibilités | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 511.00 | 36 521.00 | 609 990.00 | 646 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 849.00 | 1 443 811.00 | 1 853 038.00 | 3 296 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 805.00 | | | 129 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
DL TOTAL (I) | 323 762.00 | | | 323 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 045.00 | | | 699 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 044.00 | | | 435 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
EA Autres dettes | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 469.00 | | | 165 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 276.00 | | | 1 529 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 038.00 | | | 1 853 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 708.00 | | | 951 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 356.00 | | 943 356.00 | 943 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 356.00 | | 943 356.00 | 943 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 460.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 553.00 | | | 951 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 596.00 | | | 867 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 563.00 | | 581 998.00 | 2 308 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 116.00 | 107.00 | 2 650 338.00 | 240 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 116.00 | 107.00 | 2 606 125.00 | 240 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 695.00 | | 6 185.00 | 34 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 534.00 | | 575 813.00 | 2 270 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 787.00 | 186 520.00 | 17.00 | 1 220 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103.00 | 3 757.00 | | 33 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 683.00 | 182 763.00 | 17.00 | 1 187 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 100.00 | 21 460.00 | 1 039.00 | 16 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | 21 460.00 | 1 039.00 | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100.00 | 21 460.00 | 1 039.00 | 16 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 460.00 | 1 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 224.00 | 101 886.00 | 219 838.00 | 329 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 469.00 | 165 469.00 | | 165 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 389 976.00 | | | 389 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 004.00 | 347 774.00 | 260 230.00 | 608 004.00 |
VI Groupe et associés | 105 820.00 | 15 820.00 | 90 000.00 | 105 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 910.00 | | | 330 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 174.00 | | | 537 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 951.00 | 446 535.00 | 94 416.00 | 540 951.00 |
VW T.V.A. | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 929.00 | 949 361.00 | 570 068.00 | 1 526 929.00 |