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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 12 841.00 | 9 899.00 | 22 740.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062 828.00 | 2 536 902.00 | 1 525 926.00 | 4 062 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 009.00 | 8 088.00 | 10 921.00 | 19 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 748.00 | 2 557 831.00 | 1 969 917.00 | 4 527 748.00 |
BT Marchandises | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
BZ Autres créances | 1 169 857.00 | 35 098.00 | 1 134 759.00 | 1 169 857.00 |
CF Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 996.00 | 63 915.00 | 1 236 081.00 | 1 299 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 744.00 | 2 621 746.00 | 3 205 998.00 | 5 827 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 492.00 | 30 228.00 | | 50 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 717.00 | 20 264.00 | | 60 717.00 |
DL TOTAL (I) | 221 210.00 | 160 492.00 | | 221 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 776.00 | 1 004 140.00 | | 779 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 093.00 | 848 146.00 | | 1 072 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 403.00 | 445 531.00 | | 738 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 091.00 | 280 129.00 | | 301 091.00 |
EA Autres dettes | 41 284.00 | 40 923.00 | | 41 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 142.00 | 113 549.00 | | 52 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 789.00 | 2 732 417.00 | | 2 984 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 998.00 | 2 892 910.00 | | 3 205 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 832.00 | 1 432 025.00 | | 1 633 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 853.00 | 303 561.00 | | 268 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 736 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 129.00 | |
GE Autres charges | | | 10 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 800.00 | | 14 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 660.00 | 48 487.00 | | 12 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 089.00 | 48 487.00 | | 19 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 839.00 | -47 687.00 | | -4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 732.00 | 1 879 637.00 | | 1 803 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 015.00 | 1 859 373.00 | | 1 743 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 717.00 | 20 264.00 | | 60 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 067.00 | | 434 110.00 | 4 100 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 4 527 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 429.00 | 4 303 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 740.00 | | | 213 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 302.00 | | 425 110.00 | 3 885 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 9 000.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 314.00 | 274 517.00 | | 2 283 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 868.00 | 3 973.00 | | 8 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 445.00 | 270 544.00 | | 2 274 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
6T Sur comptes clients | 18 524.00 | 2 720.00 | 2 253.00 | 18 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 039.00 | 17 129.00 | 2 253.00 | 49 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 039.00 | 17 129.00 | 2 253.00 | 49 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 129.00 | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 404.00 | 738 404.00 | | 738 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 929 628.00 | 929 628.00 | | 929 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VB T. V. A. | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 592.00 | 273 592.00 | | 273 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 184.00 | 181 565.00 | 324 618.00 | 506 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 339.00 | | 1 026 339.00 | 1 026 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 312.00 | | | 213 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 157.00 | 1 265 132.00 | 10 025.00 | 1 275 157.00 |
VW T.V.A. | 231 097.00 | 231 097.00 | | 231 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 789.00 | 1 633 832.00 | 1 350 957.00 | 2 984 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |