| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 8 868.00 | 13 872.00 | 22 740.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885 301.00 | 2 274 445.00 | 1 610 856.00 | 3 885 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 067.00 | 2 283 314.00 | 1 816 754.00 | 4 100 067.00 |
BT Marchandises | 35 993.00 | 14 409.00 | 21 584.00 | 35 993.00 |
BZ Autres créances | 990 757.00 | 34 631.00 | 956 127.00 | 990 757.00 |
CF Disponibilités | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 196.00 | 49 039.00 | 1 076 156.00 | 1 125 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 263.00 | 2 332 353.00 | 2 892 910.00 | 5 225 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 228.00 | 84 447.00 | | 30 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 264.00 | -54 219.00 | | 20 264.00 |
DL TOTAL (I) | 160 492.00 | 140 228.00 | | 160 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 140.00 | 1 154 544.00 | | 1 004 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 146.00 | 663 771.00 | | 848 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 531.00 | 746 772.00 | | 445 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 129.00 | 213 764.00 | | 280 129.00 |
EA Autres dettes | 40 923.00 | 556.00 | | 40 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 549.00 | 76 512.00 | | 113 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 417.00 | 2 855 918.00 | | 2 732 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 910.00 | 2 996 146.00 | | 2 892 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 146.00 | | | 848 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 772 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 772 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 16 013.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 100 341.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 487.00 | 46 265.00 | | 48 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 487.00 | 46 343.00 | | 48 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 687.00 | 53 999.00 | | -47 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -450.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 637.00 | 1 705 950.00 | | 1 879 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 373.00 | 1 760 169.00 | | 1 859 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 264.00 | -54 219.00 | | 20 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 701.00 | | 195 141.00 | 3 999 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 775.00 | | 4 100 067.00 | 94 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 775.00 | | 3 885 302.00 | 94 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | 10 240.00 | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 051.00 | | 184 026.00 | 3 796 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 875.00 | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 774.00 | 291 539.00 | | 1 991 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 3 318.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 224.00 | 288 222.00 | | 1 986 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 645.00 | 5 764.00 | | 8 645.00 |
6T Sur comptes clients | 41 040.00 | 14 971.00 | 37 487.00 | 41 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 792.00 | 20 735.00 | 37 487.00 | 65 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 792.00 | 20 735.00 | 37 487.00 | 65 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 735.00 | 37 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 254.00 | 45 754.00 | 22 500.00 | 68 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 531.00 | 445 531.00 | | 445 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 740 172.00 | 740 172.00 | | 740 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VB T. V. A. | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 094.00 | 307 094.00 | | 307 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 046.00 | 190 038.00 | 507 008.00 | 697 046.00 |
VI Groupe et associés | 779 892.00 | 9 007.00 | 770 885.00 | 779 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 919.00 | | | 234 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 213.00 | 1 053 187.00 | 1 025.00 | 1 054 213.00 |
VW T.V.A. | 197 197.00 | 197 197.00 | | 197 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 417.00 | 1 432 025.00 | 1 300 393.00 | 2 732 417.00 |