| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 10 730.00 | 4 650.00 | 15 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393 624.00 | 1 696 561.00 | 1 697 063.00 | 3 393 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 761.00 | 17 057.00 | 5 704.00 | 22 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 389.00 | 1 756 348.00 | 1 865 041.00 | 3 621 389.00 |
BT Marchandises | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 028.00 | 26 536.00 | 436 492.00 | 463 028.00 |
BZ Autres créances | 142 719.00 | 16 107.00 | 126 612.00 | 142 719.00 |
CF Disponibilités | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 374.00 | 42 643.00 | 662 731.00 | 705 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 763.00 | 1 798 991.00 | 2 527 772.00 | 4 326 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 511.00 | 213 762.00 | | 8 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 879.00 | -205 251.00 | | 50 879.00 |
DK Provisions réglementées | 30 568.00 | 3 917.00 | | 30 568.00 |
DL TOTAL (I) | 199 958.00 | 122 428.00 | | 199 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 640.00 | 808 411.00 | | 710 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 809.00 | 511 271.00 | | 1 061 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 565.00 | 75 038.00 | | 229 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 425.00 | 185 384.00 | | 170 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 407.00 | 90 849.00 | | 70 407.00 |
EA Autres dettes | 23 019.00 | 1 366.00 | | 23 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 948.00 | 141 147.00 | | 61 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 814.00 | 1 817 593.00 | | 2 327 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 772.00 | 1 940 021.00 | | 2 527 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 316.00 | | | 1 809 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 159 451.00 | | 1 159 451.00 | 1 159 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 651.00 | | 1 176 651.00 | 1 176 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 55 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 128 001.00 | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | 12 800.00 | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 028.00 | 35 824.00 | | 42 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 651.00 | 21 400.00 | | 26 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 493.00 | 57 224.00 | | 76 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 793.00 | -44 424.00 | | -60 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 972.00 | | | -6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 940.00 | 598 820.00 | | 1 445 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 061.00 | 804 071.00 | | 1 395 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 879.00 | -205 251.00 | | 50 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 416.00 | | | 2 964 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 568 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 697.00 | | | 2 913 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 341.00 | 318 246.00 | 5 239.00 | 1 443 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 102.00 | 2 628.00 | | 40 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 239.00 | 315 618.00 | 5 239.00 | 1 403 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 917.00 | 26 651.00 | | 3 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917.00 | 26 651.00 | | 3 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 565.00 | 229 565.00 | | 229 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 079.00 | 879 079.00 | | 879 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 066.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 463 028.00 | 463 028.00 | | 463 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 742.00 | 93 245.00 | 518 498.00 | 611 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 175.00 | | | 167 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 699.00 | | | 287 699.00 |
VP Divers | 142 719.00 | 142 719.00 | | 142 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 521.00 | 669 456.00 | 5 065.00 | 674 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 814.00 | 1 809 316.00 | 518 498.00 | 2 327 814.00 |