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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 12 030.00 | 3 350.00 | 15 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650 072.00 | 2 074 423.00 | 1 575 648.00 | 3 650 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 677.00 | 18 937.00 | 1 741.00 | 20 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 140.00 | 2 105 390.00 | 1 627 750.00 | 3 733 140.00 |
BT Marchandises | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 365.00 | 34 288.00 | 616 076.00 | 650 365.00 |
BZ Autres créances | 374 570.00 | 16 107.00 | 358 464.00 | 374 570.00 |
CF Disponibilités | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 726.00 | 50 395.00 | 1 049 331.00 | 1 099 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 865.00 | 2 155 785.00 | 2 677 080.00 | 4 832 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 390.00 | 8 511.00 | | 59 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 056.00 | 50 879.00 | | 25 056.00 |
DK Provisions réglementées | 84 328.00 | 30 568.00 | | 84 328.00 |
DL TOTAL (I) | 278 775.00 | 199 958.00 | | 278 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 765.00 | 710 640.00 | | 699 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 151.00 | 1 061 809.00 | | 988 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 015.00 | 229 565.00 | | 391 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 756.00 | 170 425.00 | | 235 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 407.00 | | |
EA Autres dettes | 14 405.00 | 23 019.00 | | 14 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 214.00 | 61 948.00 | | 69 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 306.00 | 2 327 814.00 | | 2 398 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 080.00 | 2 527 772.00 | | 2 677 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 206.00 | | | 2 122 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 373.00 | 98 898.00 | | 285 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
FG Production vendue services | 1 296 937.00 | | 1 296 937.00 | 1 296 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 537.00 | | 1 477 537.00 | 1 477 537.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 950.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 670.00 | 14 200.00 | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | 15 700.00 | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 784.00 | 42 028.00 | | 19 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911.00 | 7 814.00 | | 1 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 761.00 | 26 651.00 | | 53 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 455.00 | 76 493.00 | | 75 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 785.00 | -60 793.00 | | -66 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | -6 972.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 877.00 | 1 445 940.00 | | 1 508 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 820.00 | 1 395 061.00 | | 1 483 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 056.00 | 50 879.00 | | 25 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 979.00 | 73 851.00 | | 83 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 389.00 | | 307 501.00 | 3 621 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 137.00 | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 750.00 | 3 733 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | 15 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 613.00 | 3 714 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 944.00 | | 304 090.00 | 3 568 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | 3 411.00 | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 348.00 | 382 208.00 | 8 507.00 | 1 756 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 730.00 | 1 821.00 | 6 250.00 | 42 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 618.00 | 380 387.00 | 2 257.00 | 1 713 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 568.00 | 53 761.00 | | 30 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 568.00 | 53 761.00 | | 30 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 382.00 | 73 600.00 | 75 782.00 | 149 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 015.00 | 391 015.00 | | 391 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 756.00 | 235 756.00 | | 235 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 173.00 | 853 173.00 | | 853 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 650 365.00 | 650 365.00 | | 650 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 373.00 | 285 373.00 | | 285 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 392.00 | 214 074.00 | 200 318.00 | 414 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 984.00 | | | 286 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 570.00 | 374 570.00 | | 374 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 501.00 | 1 062 162.00 | 3 339.00 | 1 065 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 306.00 | 2 122 206.00 | 276 100.00 | 2 398 306.00 |