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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 551.00 | 6 949.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677 266.00 | 1 984 285.00 | 1 692 981.00 | 3 677 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 939.00 | 193.00 | 2 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 653.00 | | 116 653.00 | 116 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 701.00 | 1 991 774.00 | 2 007 927.00 | 3 999 701.00 |
BT Marchandises | 35 993.00 | 8 645.00 | 27 347.00 | 35 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 974.00 | 41 040.00 | 585 935.00 | 626 974.00 |
BZ Autres créances | 264 983.00 | 16 107.00 | 248 877.00 | 264 983.00 |
CF Disponibilités | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 011.00 | 65 792.00 | 988 220.00 | 1 054 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 712.00 | 2 057 566.00 | 2 996 146.00 | 5 053 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 447.00 | 59 390.00 | | 84 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 219.00 | 25 056.00 | | -54 219.00 |
DK Provisions réglementées | | 84 328.00 | | |
DL TOTAL (I) | 140 228.00 | 278 775.00 | | 140 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 544.00 | 699 765.00 | | 1 154 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 771.00 | 988 151.00 | | 663 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 772.00 | 391 015.00 | | 746 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 764.00 | 235 756.00 | | 213 764.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 14 405.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 512.00 | 69 214.00 | | 76 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 918.00 | 2 398 306.00 | | 2 855 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 146.00 | 2 677 080.00 | | 2 996 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 599.00 | 2 122 206.00 | | 2 129 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 705.00 | 285 373.00 | | 283 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 462 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 570 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 524.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 341.00 | 8 670.00 | | 100 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 265.00 | 19 784.00 | | 46 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 53 761.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 343.00 | 75 455.00 | | 46 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 999.00 | -66 785.00 | | 53 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -1 650.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 950.00 | 1 508 877.00 | | 1 705 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 169.00 | 1 483 820.00 | | 1 760 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 219.00 | 25 056.00 | | -54 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 140.00 | | 795 906.00 | 3 733 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 339.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 672.00 | 485 672.00 | 3 999 701.00 | 43 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 880.00 | 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 672.00 | 473 454.00 | 3 796 051.00 | 43 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | 197 000.00 | 15 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 421.00 | | 598 755.00 | 3 714 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | 150.00 | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 390.00 | 368 640.00 | 482 256.00 | 2 105 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 2 401.00 | 8 880.00 | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 360.00 | 366 240.00 | 473 376.00 | 2 093 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 288.00 | 6 879.00 | 127.00 | 34 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 395.00 | 15 524.00 | 127.00 | 50 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 723.00 | 15 524.00 | 84 456.00 | 134 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 386.00 | 63 133.00 | 48 254.00 | 111 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 772.00 | 746 772.00 | | 746 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 577 727.00 | 577 727.00 | | 577 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VB T. V. A. | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 795.00 | 285 795.00 | | 285 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 748.00 | 190 683.00 | 672 187.00 | 868 748.00 |
VI Groupe et associés | 552 384.00 | 552 384.00 | | 552 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 271.00 | | | 714 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 836.00 | | | 305 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 939.00 | 965 789.00 | 150.00 | 965 939.00 |
VW T.V.A. | 137 552.00 | 137 552.00 | | 137 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 918.00 | 2 129 599.00 | 720 441.00 | 2 855 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |