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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 2 302.00 | 3 317.00 | 5 619.00 |
AH Fonds commercial | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
AP Constructions | 271 024.00 | 16 329.00 | 254 695.00 | 271 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 8 828.00 | 16 608.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 610.00 | 11 513.00 | 60 097.00 | 71 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 178.00 | 38 972.00 | 444 206.00 | 483 178.00 |
BT Marchandises | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CF Disponibilités | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 670.00 | | 202 670.00 | 202 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 848.00 | 38 972.00 | 646 876.00 | 685 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DL TOTAL (I) | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
DP Provisions pour risques | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 482.00 | | | 350 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 766.00 | | | 508 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 876.00 | | | 646 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 591.00 | | | 304 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 221.00 | | 429 651.00 | 131 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 694.00 | 483 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 840.00 | 114 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 854.00 | 368 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 859.00 | | 75 500.00 | 43 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 822.00 | | 354 102.00 | 86 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 49.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 968.00 | 51 698.00 | 77 694.00 | 64 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 2 183.00 | 4 840.00 | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 009.00 | 49 514.00 | 72 854.00 | 60 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 482.00 | 146 306.00 | 156 978.00 | 350 482.00 |
VI Groupe et associés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 009.00 | | | 240 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 917.00 | 82 328.00 | 589.00 | 82 917.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 766.00 | 304 591.00 | 156 978.00 | 508 766.00 |