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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 606.00 | 6 583.00 | 7 189.00 |
AH Fonds commercial | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
AP Constructions | 271 024.00 | 93 169.00 | 177 855.00 | 271 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 829.00 | 17 899.00 | 9 930.00 | 27 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 617.00 | 68 029.00 | 87 589.00 | 155 617.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 358.00 | 179 703.00 | 391 655.00 | 571 358.00 |
BT Marchandises | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BZ Autres créances | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
CF Disponibilités | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 062.00 | 179 703.00 | 535 359.00 | 715 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DL TOTAL (I) | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 154.00 | | | 246 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
EA Autres dettes | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 615.00 | | | 431 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 359.00 | | | 535 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 611.00 | | | 264 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 930.00 | | 17 046.00 | 562 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 618.00 | 571 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 116 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 454 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 519.00 | | 4 570.00 | 114 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 862.00 | | 10 976.00 | 446 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 500.00 | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 569.00 | 82 503.00 | 6 368.00 | 103 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 487.00 | 3 000.00 | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 450.00 | 82 015.00 | 3 368.00 | 100 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 141.00 | 79 137.00 | 167 004.00 | 246 141.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 549.00 | 65 750.00 | 799.00 | 66 549.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 615.00 | 264 611.00 | 167 004.00 | 431 615.00 |