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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 1 520.00 | 5 669.00 | 7 189.00 |
AH Fonds commercial | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
AP Constructions | 271 024.00 | 131 590.00 | 139 434.00 | 271 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 541.00 | 24 368.00 | 10 173.00 | 34 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 025.00 | 100 747.00 | 62 278.00 | 163 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 679.00 | 258 226.00 | 326 453.00 | 584 679.00 |
BT Marchandises | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CF Disponibilités | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 502.00 | 258 226.00 | 448 276.00 | 706 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544.00 | | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DL TOTAL (I) | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 140.00 | | | 167 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 938.00 | | | 352 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 276.00 | | | 448 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 088.00 | | | 243 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 358.00 | | 15 120.00 | 571 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 584 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 470.00 | | 14 120.00 | 454 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | 1 000.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 703.00 | 78 523.00 | | 179 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 914.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 097.00 | 77 609.00 | | 179 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 140.00 | 57 290.00 | 109 850.00 | 167 140.00 |
VI Groupe et associés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 938.00 | 243 088.00 | 109 850.00 | 352 938.00 |