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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 2 434.00 | 4 755.00 | 7 189.00 |
AH Fonds commercial | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
AP Constructions | 271 024.00 | 170 010.00 | 101 014.00 | 271 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 692.00 | 27 312.00 | 8 380.00 | 35 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 025.00 | 123 113.00 | 39 912.00 | 163 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 830.00 | 322 869.00 | 262 960.00 | 585 830.00 |
BT Marchandises | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BZ Autres créances | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CF Disponibilités | 397 633.00 | | 397 633.00 | 397 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 836.00 | | 459 836.00 | 459 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 666.00 | 322 869.00 | 722 796.00 | 1 045 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
DL TOTAL (I) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 568.00 | | | 338 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 245.00 | | | 157 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 152.00 | | | 652 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 796.00 | | | 722 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 388.00 | | | 574 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 679.00 | | 3 891.00 | 584 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 585 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 469 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 590.00 | | 3 891.00 | 468 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 226.00 | 67 384.00 | 2 740.00 | 258 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 914.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 705.00 | 66 470.00 | 2 740.00 | 256 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 568.00 | 260 804.00 | 77 764.00 | 338 568.00 |
VI Groupe et associés | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 152.00 | 574 388.00 | 77 764.00 | 652 152.00 |