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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 4 262.00 | 2 927.00 | 7 189.00 |
AH Fonds commercial | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
AP Constructions | 251 626.00 | 205 084.00 | 46 542.00 | 251 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 970.00 | 34 831.00 | 10 139.00 | 44 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 246.00 | 156 824.00 | 130 423.00 | 287 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 731.00 | 401 001.00 | 355 730.00 | 756 731.00 |
BT Marchandises | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CF Disponibilités | 286 454.00 | | 286 454.00 | 286 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 286.00 | | 383 286.00 | 383 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 017.00 | 401 001.00 | 739 016.00 | 1 140 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 133.00 | | | 214 133.00 |
DL TOTAL (I) | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 289.00 | | | 231 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 976.00 | | | 453 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 016.00 | | | 739 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 242.00 | | | 316 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 016.00 | | 172 481.00 | 628 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 766.00 | 756 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 766.00 | 583 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 089.00 | | 55 000.00 | 116 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 927.00 | | 115 681.00 | 511 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 882.00 | 58 037.00 | 4 918.00 | 347 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 914.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 534.00 | 57 123.00 | 4 918.00 | 344 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 289.00 | 93 555.00 | 137 734.00 | 231 289.00 |
VI Groupe et associés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 406.00 | 79 606.00 | 1 800.00 | 81 406.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 976.00 | 316 242.00 | 137 734.00 | 453 976.00 |