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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 3 119.00 | 2 500.00 | 5 619.00 |
AH Fonds commercial | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
AP Constructions | 271 024.00 | 54 749.00 | 216 275.00 | 271 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 718.00 | 10 794.00 | 16 924.00 | 27 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 120.00 | 34 907.00 | 113 214.00 | 148 120.00 |
BF Prêts | 1 501.00 | | 1 500.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 930.00 | 103 569.00 | 459 361.00 | 562 930.00 |
BT Marchandises | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 118 374.00 | | 118 374.00 | 118 374.00 |
CF Disponibilités | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 351.00 | | 220 351.00 | 220 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 281.00 | 103 569.00 | 679 712.00 | 783 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
DL TOTAL (I) | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
DP Provisions pour risques | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 247.00 | | | 342 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
EA Autres dettes | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 632.00 | | | 483 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 712.00 | | | 679 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 382.00 | | | 237 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 178.00 | 1 500.00 | 83 706.00 | 483 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 562 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 914.00 | 446 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 070.00 | | 83 706.00 | 368 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | 1 500.00 | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 972.00 | 69 511.00 | 4 914.00 | 38 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 817.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 669.00 | 68 694.00 | 4 914.00 | 36 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VC Groupe et associés | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 247.00 | 95 998.00 | 243 794.00 | 342 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 172.00 | 131 623.00 | 1 549.00 | 133 172.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 632.00 | 237 382.00 | 243 794.00 | 483 632.00 |