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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 562.00 | 12 007.00 | 10 554.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 303.00 | 38 214.00 | 47 089.00 | 85 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 951.00 | 60 521.00 | 116 429.00 | 176 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 627.00 | 110 743.00 | 339 883.00 | 450 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 099.00 | | 376 099.00 | 376 099.00 |
BN En cours de production de biens | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 038.00 | 34 518.00 | 210 520.00 | 245 038.00 |
BT Marchandises | 347 600.00 | | 347 600.00 | 347 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 828.00 | 23 780.00 | 576 048.00 | 599 828.00 |
BZ Autres créances | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 187 684.00 | | 187 684.00 | 187 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 545.00 | 58 298.00 | 1 973 246.00 | 2 031 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 136.00 | 169 042.00 | 2 314 094.00 | 2 483 136.00 |
CU Autres participations | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 883.00 | | | 457 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
DL TOTAL (I) | 710 345.00 | | | 710 345.00 |
DP Provisions pour risques | 964.00 | | | 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 964.00 | | | 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 380.00 | | | 546 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 820.00 | | | 366 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 738.00 | | | 423 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 409.00 | | | 200 409.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 581.00 | | | 1 600 581.00 |
ED (V) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 094.00 | | | 2 314 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 449.00 | | | 1 168 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 545.00 | 266 442.00 | 613 988.00 | 347 545.00 |
FD Production vendue biens | 1 057 103.00 | 2 219 589.00 | 3 276 692.00 | 1 057 103.00 |
FG Production vendue services | 164 905.00 | 340 694.00 | 505 599.00 | 164 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 554.00 | 2 826 726.00 | 4 396 280.00 | 1 569 554.00 |
FM Production stockée | | | 87 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 001.00 | | | -26 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 286.00 | | | 4 657 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 824.00 | | | 4 517 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 308.00 | | | 268 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 345.00 | 50 570.00 | 6 171.00 | 66 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | 4 037.00 | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 375.00 | 46 533.00 | 6 171.00 | 58 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 428.00 | 964.00 | 8 428.00 | 8 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428.00 | 964.00 | 8 428.00 | 8 428.00 |
UG ‐ Financières | | 964.00 | 1 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 739.00 | 423 739.00 | | 423 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 257.00 | 371 257.00 | | 371 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 449.00 | 90 317.00 | | 522 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 533.00 | 797 488.00 | 28 045.00 | 825 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 581.00 | 1 168 449.00 | 313 132.00 | 1 600 581.00 |