| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 262.00 | 140 709.00 | 197 553.00 | 338 262.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 001.00 | 114 749.00 | 272 251.00 | 387 001.00 |
AP Constructions | 1 839 684.00 | 239 696.00 | 1 599 988.00 | 1 839 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 783.00 | 264 192.00 | 367 591.00 | 631 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 264.00 | 254 360.00 | 141 903.00 | 396 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407 338.00 | | 1 407 338.00 | 1 407 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 007.00 | 1 038 570.00 | 4 718 437.00 | 5 757 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 822.00 | | 415 822.00 | 415 822.00 |
BN En cours de production de biens | 379 641.00 | | 379 641.00 | 379 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 953 219.00 | 112 779.00 | 840 439.00 | 953 219.00 |
BT Marchandises | 596 803.00 | 174 401.00 | 422 402.00 | 596 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 118.00 | 139 009.00 | 1 532 108.00 | 1 671 118.00 |
BZ Autres créances | 1 643 622.00 | | 1 643 622.00 | 1 643 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 371 643.00 | | 2 371 643.00 | 2 371 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 150 874.00 | 426 190.00 | 7 724 684.00 | 8 150 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 919 573.00 | 1 464 760.00 | 12 454 813.00 | 13 919 573.00 |
CU Autres participations | 620 917.00 | | 620 917.00 | 620 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 875.00 | 24 862.00 | 25 012.00 | 49 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 1 599 305.00 | | | 1 599 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 290.00 | | | 199 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 868.00 | | | 257 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 764.00 | | | 2 169 764.00 |
DP Provisions pour risques | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 809 003.00 | | | 5 809 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 790.00 | | | 371 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 811.00 | | | 2 242 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 534.00 | | | 715 534.00 |
EA Autres dettes | 1 034 282.00 | | | 1 034 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 259 063.00 | | | 10 259 063.00 |
ED (V) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 454 813.00 | | | 12 454 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 241.00 | | | 5 110 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 383.00 | | 1 349 383.00 | 1 349 383.00 |
FD Production vendue biens | 8 303 099.00 | | 8 303 099.00 | 8 303 099.00 |
FG Production vendue services | 1 291 073.00 | | 1 291 073.00 | 1 291 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 943 556.00 | | 10 943 556.00 | 10 943 556.00 |
FM Production stockée | | | 257 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 482 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 112.00 | |
GE Autres charges | | | 56 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 796.00 | | | -49 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 249.00 | | | -113 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 589 184.00 | | | 11 589 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 389 894.00 | | | 11 389 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 290.00 | | | 199 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 003.00 | | 2 296 882.00 | 3 463 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 062 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 5 757 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 2 867 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 521.00 | | 316 742.00 | 460 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 881.00 | | 63 729.00 | 2 804 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 726.00 | | 1 916 410.00 | 147 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 812.00 | 2 242 812.00 | | 2 242 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 535.00 | 715 535.00 | | 715 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 492.00 | 1 286 492.00 | | 1 286 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407 338.00 | | 1 407 338.00 | 1 407 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 119.00 | 1 671 119.00 | | 1 671 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802 615.00 | 653 793.00 | 1 952 232.00 | 5 802 615.00 |
VI Groupe et associés | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000.00 | | | 3 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 009.00 | | | 396 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 622.00 | 1 643 622.00 | | 1 643 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 363.00 | 3 408 144.00 | 1 441 218.00 | 4 849 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 064.00 | 5 110 242.00 | 1 952 232.00 | 10 259 064.00 |