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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 697.00 | 46 385.00 | 142 311.00 | 188 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
AP Constructions | 1 830 546.00 | 55 763.00 | 1 774 782.00 | 1 830 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 466.00 | 84 997.00 | 303 469.00 | 388 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 486.00 | 114 103.00 | 111 382.00 | 225 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 608.00 | 301 250.00 | 2 467 358.00 | 2 768 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 058.00 | | 524 058.00 | 524 058.00 |
BN En cours de production de biens | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 614.00 | 24 697.00 | 822 917.00 | 847 614.00 |
BT Marchandises | 568 800.00 | 18 772.00 | 550 028.00 | 568 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 651.00 | 70 858.00 | 392 792.00 | 463 651.00 |
BZ Autres créances | 968 451.00 | 142 585.00 | 825 866.00 | 968 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 22.00 | 14 978.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 270.00 | 256 935.00 | 3 287 334.00 | 3 544 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 879.00 | 558 186.00 | 5 754 692.00 | 6 312 879.00 |
CU Autres participations | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 199.00 | | | 760 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 622.00 | | | 287 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 989.00 | | | 1 365 989.00 |
DP Provisions pour risques | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 606.00 | | | 2 465 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 338.00 | | | 427 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 204.00 | | | 1 094 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 049.00 | | | 361 049.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 961.00 | | | 4 384 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 692.00 | | | 5 754 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 383.00 | | | 3 286 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 594.00 | | 700 594.00 | 700 594.00 |
FD Production vendue biens | 1 498 774.00 | 4 713 219.00 | 6 211 993.00 | 1 498 774.00 |
FG Production vendue services | 837 077.00 | | 837 077.00 | 837 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 446.00 | 4 713 219.00 | 7 749 665.00 | 3 036 446.00 |
FM Production stockée | | | 474 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 639.00 | | | 316 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 639.00 | | | 316 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 526.00 | | | -303 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 712.00 | | | -28 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 264.00 | | | 8 416 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 096.00 | | | 8 211 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 897.00 | | | 1 776 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 697.00 | | | 188 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 968.00 | | | 1 469 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 232.00 | | | 118 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 756.00 | 149 494.00 | | 151 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 143.00 | 29 243.00 | | 17 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 613.00 | 120 252.00 | | 134 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 204.00 | 1 094 204.00 | | 1 094 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 039.00 | 424 039.00 | | 424 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
UX Autres créances clients | 463 651.00 | | | 463 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 575.00 | 1 348 997.00 | 623 768.00 | 2 447 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 405.00 | | | 1 108 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 891.00 | | | 214 891.00 |
VP Divers | 968 452.00 | | | 968 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 050.00 | 361 050.00 | | 361 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 684.00 | 1 458 204.00 | 28 480.00 | 1 486 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 961.00 | 3 286 383.00 | 623 768.00 | 4 384 961.00 |