| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 247.00 | 96 258.00 | 120 988.00 | 217 247.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 273.00 | 63 749.00 | 127 523.00 | 191 273.00 |
AP Constructions | 1 833 136.00 | 178 176.00 | 1 654 960.00 | 1 833 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 697.00 | 194 921.00 | 403 775.00 | 598 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 046.00 | 201 937.00 | 171 108.00 | 373 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 002.00 | 749 709.00 | 2 713 293.00 | 3 463 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 569.00 | | 599 569.00 | 599 569.00 |
BN En cours de production de biens | 174 336.00 | | 174 336.00 | 174 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 876 683.00 | 94 407.00 | 782 275.00 | 876 683.00 |
BT Marchandises | 618 057.00 | 121 129.00 | 496 928.00 | 618 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 708.00 | 76 229.00 | 2 005 479.00 | 2 081 708.00 |
BZ Autres créances | 1 905 955.00 | | 1 905 955.00 | 1 905 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 261.00 | 14 739.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 410 982.00 | | 410 982.00 | 410 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 898.00 | 292 028.00 | 6 456 870.00 | 6 748 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 211 901.00 | 1 041 737.00 | 9 170 164.00 | 10 211 901.00 |
CU Autres participations | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 875.00 | 14 664.00 | 35 210.00 | 49 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 1 399 781.00 | | | 1 399 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 524.00 | | | 199 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 786.00 | | | 267 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 391.00 | | | 1 980 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 557.00 | | | 3 588 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 881.00 | | | 699 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 367.00 | | | 1 801 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 683.00 | | | 845 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 176 710.00 | | | 7 176 710.00 |
ED (V) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 170 164.00 | | | 9 170 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 279.00 | | | 5 146 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 579.00 | | | 415 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 262.00 | 853 447.00 | 1 611 710.00 | 758 262.00 |
FD Production vendue biens | 3 739 539.00 | 5 937 533.00 | 9 677 073.00 | 3 739 539.00 |
FG Production vendue services | 1 139 405.00 | 153 546.00 | 1 292 951.00 | 1 139 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 207.00 | 6 944 527.00 | 12 581 735.00 | 5 637 207.00 |
FM Production stockée | | | -127 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 732 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 502 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 358.00 | | | -61 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 682.00 | | | -117 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 654.00 | | | 12 800 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 601 130.00 | | | 12 601 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 524.00 | | | 199 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 450.00 | | 253 434.00 | 3 260 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 510.00 | | 1 365.00 | 48 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 883.00 | | 3 463 002.00 | 50 883.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 883.00 | | 2 804 880.00 | 50 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 697.00 | | 73 823.00 | 386 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 243.00 | | 148 519.00 | 2 707 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 999.00 | | 29 726.00 | 117 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 440.00 | 263 268.00 | | 486 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465.00 | 10 198.00 | | 4 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 418.00 | 76 590.00 | | 83 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 556.00 | 176 479.00 | | 398 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 142.00 | 215 537.00 | 161 142.00 | 161 142.00 |
6T Sur comptes clients | 56 206.00 | 20 023.00 | | 56 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22.00 | 239.00 | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 371.00 | 235 799.00 | 161 142.00 | 217 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 202.00 | 235 799.00 | 174 973.00 | 231 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 560.00 | 161 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 205.00 | 13 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 367.00 | 1 801 367.00 | | 1 801 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 664.00 | 355 664.00 | | 355 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 403.00 | 195 403.00 | | 195 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 720.00 | 228 720.00 | | 228 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 860.00 | 1 833 860.00 | | 1 833 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 848.00 | 247 848.00 | | 247 848.00 |
VB T. V. A. | 153 472.00 | 153 472.00 | | 153 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 544.00 | 1 512 544.00 | | 1 512 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 579.00 | 415 579.00 | | 415 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 172 977.00 | 1 142 546.00 | 1 188 609.00 | 3 172 977.00 |
VI Groupe et associés | 699 881.00 | 699 881.00 | | 699 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 625.00 | | | 362 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 177.00 | 131 177.00 | | 131 177.00 |
VP Divers | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 648.00 | 4 053 768.00 | 30 880.00 | 4 084 648.00 |
VW T.V.A. | 211 502.00 | 211 502.00 | | 211 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 176 710.00 | 5 146 279.00 | 1 188 609.00 | 7 176 710.00 |