| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 519.00 | 286 139.00 | 298 380.00 | 584 519.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 795.00 | 153 000.00 | 23 795.00 | 176 795.00 |
AP Constructions | 1 839 684.00 | 301 215.00 | 1 538 469.00 | 1 839 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 434.00 | 336 948.00 | 311 486.00 | 648 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 966.00 | 302 807.00 | 152 159.00 | 454 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 332 338.00 | | 1 332 338.00 | 1 332 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 410.00 | 1 415 046.00 | 4 378 364.00 | 5 793 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 177.00 | | 442 177.00 | 442 177.00 |
BN En cours de production de biens | 368 649.00 | | 368 649.00 | 368 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 106 584.00 | 393 007.00 | 713 577.00 | 1 106 584.00 |
BT Marchandises | 822 929.00 | 180 069.00 | 642 860.00 | 822 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 416.00 | 348 261.00 | 1 853 155.00 | 2 201 416.00 |
BZ Autres créances | 1 608 304.00 | 196 994.00 | 1 411 309.00 | 1 608 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 001.00 | 107.00 | 14 894.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 2 543 591.00 | | 2 543 591.00 | 2 543 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 891.00 | | 197 891.00 | 197 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 334 199.00 | 1 118 438.00 | 8 215 762.00 | 9 334 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 127 609.00 | 2 533 484.00 | 12 594 126.00 | 15 127 609.00 |
CU Autres participations | 620 918.00 | | 620 918.00 | 620 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 875.00 | 34 937.00 | 14 938.00 | 49 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 1 795 322.00 | 1 599 306.00 | | 1 795 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 775.00 | 196 016.00 | | 666 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 950.00 | 257 868.00 | | 247 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 347.00 | 2 166 490.00 | | 2 823 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117 942.00 | 5 809 003.00 | | 5 117 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 959.00 | 371 791.00 | | 411 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 248.00 | 2 242 812.00 | | 2 299 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 454.00 | 715 535.00 | | 858 454.00 |
EA Autres dettes | 933 313.00 | 1 034 283.00 | | 933 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 488.00 | 85 640.00 | | 135 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 405.00 | 10 259 064.00 | | 9 756 405.00 |
ED (V) | 14 374.00 | 14 293.00 | | 14 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 126.00 | 12 451 539.00 | | 12 594 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 732 799.00 | 5 110 204.00 | | 5 732 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 387.00 | 6 388.00 | | 4 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 172.00 | 834 414.00 | 1 885 586.00 | 1 051 172.00 |
FD Production vendue biens | 4 841 388.00 | 6 767 256.00 | 11 608 644.00 | 4 841 388.00 |
FG Production vendue services | 993 588.00 | 850 326.00 | 1 843 914.00 | 993 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 147.00 | 8 451 997.00 | 15 338 144.00 | 6 886 147.00 |
FM Production stockée | | | 142 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 051 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 064 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979 321.00 | |
GE Autres charges | | | 454 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 202 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 600.00 | 51 360.00 | | 43 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 955.00 | 10 795.00 | | 12 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 555.00 | 62 155.00 | | 56 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 259.00 | 111 203.00 | | 92 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 056.00 | 749.00 | | 15 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 315.00 | 111 951.00 | | 107 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 760.00 | -49 797.00 | | -50 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 981.00 | -109 975.00 | | 77 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 130 001.00 | 11 589 185.00 | | 16 130 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463 226.00 | 11 393 168.00 | | 15 463 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 775.00 | 196 016.00 | | 666 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 672.00 | 128 840.00 | | 187 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 716.00 | 8 822.00 | | 6 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757 007.00 | | 117 172.00 | 5 757 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 987 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 769.00 | 5 793 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 2 943 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 263.00 | | 36 051.00 | 777 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 733.00 | | 81 121.00 | 2 867 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 136.00 | | | 2 062 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 570.00 | 382 245.00 | 5 769.00 | 1 038 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 862.00 | 10 074.00 | | 24 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 459.00 | 183 680.00 | | 255 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 249.00 | 188 490.00 | 5 769.00 | 758 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 248.00 | 2 299 248.00 | | 2 299 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 454.00 | 858 454.00 | | 858 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 272.00 | 1 345 272.00 | | 1 345 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 332 338.00 | | 1 332 338.00 | 1 332 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 304.00 | 1 608 304.00 | | 1 608 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201 416.00 | 2 201 416.00 | | 2 201 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113 555.00 | 1 089 949.00 | 3 082 232.00 | 5 113 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 862.00 | | | 689 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 891.00 | 197 891.00 | | 197 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373 829.00 | 4 007 611.00 | 1 366 218.00 | 5 373 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 405.00 | 5 732 799.00 | 3 082 232.00 | 9 756 405.00 |