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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 697.00 | 17 142.00 | 171 554.00 | 188 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 130.00 | 53 150.00 | 54 979.00 | 108 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 477.00 | 81 462.00 | 89 015.00 | 170 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 191 359.00 | | 1 191 359.00 | 1 191 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 897.00 | 151 755.00 | 1 625 141.00 | 1 776 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 206.00 | | 399 206.00 | 399 206.00 |
BN En cours de production de biens | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 111.00 | 58 307.00 | 245 804.00 | 304 111.00 |
BT Marchandises | 495 377.00 | 13 540.00 | 481 836.00 | 495 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 685.00 | 45 716.00 | 713 969.00 | 759 685.00 |
BZ Autres créances | 457 274.00 | 142 585.00 | 314 688.00 | 457 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 169 935.00 | | 169 935.00 | 169 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 024.00 | 260 148.00 | 2 428 875.00 | 2 689 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 017.00 | 411 904.00 | 4 058 112.00 | 4 470 017.00 |
CU Autres participations | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 345.00 | | | 597 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 853.00 | | | 162 853.00 |
DL TOTAL (I) | 873 199.00 | | | 873 199.00 |
DP Provisions pour risques | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 892.00 | | | 1 569 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 078.00 | | | 433 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 272.00 | | | 827 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 620.00 | | | 235 620.00 |
EA Autres dettes | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 872.00 | | | 3 172 872.00 |
ED (V) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 112.00 | | | 4 058 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 296.00 | | | 1 764 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 649.00 | | 948 649.00 | 948 649.00 |
FD Production vendue biens | 604 884.00 | 3 956 859.00 | 4 561 743.00 | 604 884.00 |
FG Production vendue services | 517 082.00 | | 517 082.00 | 517 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 616.00 | 3 956 859.00 | 6 027 475.00 | 2 070 616.00 |
FM Production stockée | | | 37 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 881.00 | | | 6 287 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 027.00 | | | 6 125 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 853.00 | | | 162 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 628.00 | | | 450 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 134.00 | | | 319 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 744.00 | 54 160.00 | 13 147.00 | 110 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | 5 135.00 | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 736.00 | 49 024.00 | 13 147.00 | 98 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964.00 | 3 742.00 | 964.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 3 742.00 | 964.00 | 964.00 |
UG ‐ Financières | | 3 742.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 273.00 | 827 273.00 | | 827 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 765.00 | 507 765.00 | | 507 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 028.00 | 143 452.00 | 621 666.00 | 1 552 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 213.00 | | | 1 119 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 361.00 | 1 264 016.00 | 37 345.00 | 1 301 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 873.00 | 1 764 297.00 | 621 666.00 | 3 172 873.00 |