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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 18 507.00 | 8 175.00 | 26 682.00 |
AH Fonds commercial | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 083.00 | 156 083.00 | | 156 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 805.00 | 746 074.00 | 127 731.00 | 873 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 275.00 | 920 663.00 | 208 612.00 | 1 129 275.00 |
BT Marchandises | 1 627 451.00 | 92 208.00 | 1 535 243.00 | 1 627 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 062.00 | 39 033.00 | 1 222 030.00 | 1 261 062.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 085 170.00 | | 1 085 170.00 | 1 085 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 980.00 | 131 241.00 | 4 858 740.00 | 4 989 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 255.00 | 1 051 904.00 | 5 067 351.00 | 6 119 255.00 |
CU Autres participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 757.00 | | | 328 757.00 |
DK Provisions réglementées | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 053.00 | | | 3 265 053.00 |
DP Provisions pour risques | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 501.00 | | | 462 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 207.00 | | | 806 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 289.00 | | | 432 289.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 480.00 | | | 1 706 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 351.00 | | | 5 067 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 480.00 | | | 1 706 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 093 675.00 | | 9 093 675.00 | 9 093 675.00 |
FG Production vendue services | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170 305.00 | | 9 170 305.00 | 9 170 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 412 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 674 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 134.00 | |
GE Autres charges | | | 44 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 092 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 548.00 | | | 9 599 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 791.00 | | | 9 270 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 757.00 | | | 328 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 349.00 | | 108 078.00 | 1 091 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 153.00 | 1 129 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 664.00 | 40 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 488.00 | 1 029 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 850.00 | | 11 635.00 | 36 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 747.00 | | 79 629.00 | 1 012 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 752.00 | | 16 815.00 | 41 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 377.00 | 99 439.00 | 70 153.00 | 891 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711.00 | 3 460.00 | 7 664.00 | 22 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 666.00 | 95 979.00 | 62 488.00 | 868 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280 625.00 | 20 339.00 | 137 517.00 | 280 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 624.00 | 88 194.00 | 9 000.00 | 16 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 507.00 | 92 208.00 | 109 507.00 | 109 507.00 |
6T Sur comptes clients | 38 763.00 | 30 792.00 | 30 522.00 | 38 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 270.00 | 123 000.00 | 140 029.00 | 148 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 519.00 | 231 533.00 | 286 546.00 | 445 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 134.00 | 149 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 339.00 | 137 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 207.00 | 806 207.00 | | 806 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 270.00 | 159 270.00 | | 159 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UP Prêts | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 247.00 | | | 1 214 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 462 501.00 | 462 501.00 | | 462 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 621.00 | 1 262 359.00 | 46 262.00 | 1 308 621.00 |
VW T.V.A. | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 480.00 | 1 706 480.00 | | 1 706 480.00 |