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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
AH Fonds commercial | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 936.00 | 158 400.00 | 28 536.00 | 186 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 877.00 | 807 466.00 | 203 411.00 | 1 010 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 468.00 | 992 548.00 | 307 921.00 | 1 300 468.00 |
BT Marchandises | 2 075 412.00 | 115 437.00 | 1 959 975.00 | 2 075 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 752.00 | 62 876.00 | 1 270 875.00 | 1 333 752.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 4 154 426.00 | | 4 154 426.00 | 4 154 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 111.00 | 178 313.00 | 7 402 798.00 | 7 581 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 881 580.00 | 1 170 861.00 | 7 710 719.00 | 8 881 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 585 050.00 | | | 585 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 877.00 | | | 868 877.00 |
DK Provisions réglementées | 553 270.00 | | | 553 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 197.00 | | | 4 647 197.00 |
DP Provisions pour risques | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 961.00 | | | 1 437 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 923.00 | | | 1 090 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 853.00 | | | 438 853.00 |
EA Autres dettes | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 167.00 | | | 2 998 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 719.00 | | | 7 710 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 167.00 | | | 2 998 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 312 339.00 | | 12 312 339.00 | 12 312 339.00 |
FG Production vendue services | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 398 323.00 | | 12 398 323.00 | 12 398 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 536 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 759 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 397.00 | | | 362 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 710.00 | | | 366 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 623.00 | | | -333 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 269.00 | | | 313 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 603 168.00 | | | 12 603 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 291.00 | | | 11 734 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 877.00 | | | 868 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 043.00 | | 135 299.00 | 1 238 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 874.00 | 1 300 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 874.00 | 1 197 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 662.00 | | 135 024.00 | 1 135 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 559.00 | | 275.00 | 61 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 201.00 | 71 907.00 | 68 560.00 | 989 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 519.00 | 71 907.00 | 68 560.00 | 962 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 196 415.00 | 362 397.00 | 5 542.00 | 196 415.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 553.00 | 115 437.00 | 106 553.00 | 106 553.00 |
6T Sur comptes clients | 10 546.00 | 55 404.00 | 3 074.00 | 10 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 099.00 | 170 841.00 | 109 627.00 | 117 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 869.00 | 533 238.00 | 115 169.00 | 378 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 397.00 | 5 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 923.00 | 1 090 923.00 | | 1 090 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 142.00 | 179 142.00 | | 179 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
UP Prêts | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 300.00 | 1 258 300.00 | | 1 258 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VB T. V. A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 961.00 | 1 437 961.00 | | 1 437 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 864.00 | 1 351 274.00 | 46 590.00 | 1 397 864.00 |
VW T.V.A. | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 167.00 | 2 998 167.00 | | 2 998 167.00 |