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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
AH Fonds commercial | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 936.00 | 151 215.00 | 19 720.00 | 170 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 598.00 | 805 712.00 | 93 886.00 | 899 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 645.00 | 983 610.00 | 189 036.00 | 1 172 645.00 |
BT Marchandises | 1 718 992.00 | 109 199.00 | 1 609 793.00 | 1 718 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 086.00 | 16 195.00 | 1 390 891.00 | 1 407 086.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 373 373.00 | | 1 373 373.00 | 1 373 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 498.00 | 125 394.00 | 5 883 104.00 | 6 008 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 143.00 | 1 109 003.00 | 6 072 140.00 | 7 181 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 267 519.00 | | | 267 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 030.00 | | | 488 030.00 |
DK Provisions réglementées | 177 445.00 | | | 177 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 994.00 | | | 3 572 994.00 |
DP Provisions pour risques | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 151.00 | | | 1 240 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 153.00 | | | 697 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 058.00 | | | 481 058.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 442.00 | | | 2 429 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 140.00 | | | 6 072 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 442.00 | | | 2 429 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 997 406.00 | | 10 997 406.00 | 10 997 406.00 |
FG Production vendue services | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 091 458.00 | | 11 091 458.00 | 11 091 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 318 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 854 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 080.00 | |
GE Autres charges | | | 29 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 389 432.00 | | | 11 389 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 402.00 | | | 10 901 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 030.00 | | | 488 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 375.00 | | 59 440.00 | 1 169 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 61 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 170.00 | 1 172 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 870.00 | 1 070 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 374.00 | | 52 030.00 | 1 072 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 181.00 | | 7 410.00 | 56 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 153.00 | 697 153.00 | | 697 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 224.00 | 156 224.00 | | 156 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 451.00 | 113 451.00 | | 113 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UP Prêts | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 652.00 | 1 387 652.00 | | 1 387 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 151.00 | 1 240 151.00 | | 1 240 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 179.00 | 1 416 133.00 | 46 046.00 | 1 462 179.00 |
VW T.V.A. | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 442.00 | 2 429 442.00 | | 2 429 442.00 |