| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
AH Fonds commercial | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 936.00 | 148 865.00 | 22 070.00 | 170 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 438.00 | 814 647.00 | 86 791.00 | 901 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 375.00 | 990 194.00 | 179 181.00 | 1 169 375.00 |
BT Marchandises | 1 960 837.00 | 108 247.00 | 1 852 590.00 | 1 960 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 688.00 | 32 003.00 | 1 683 686.00 | 1 715 688.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 856 982.00 | | 856 982.00 | 856 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 407.00 | 140 250.00 | 5 409 157.00 | 5 549 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 782.00 | 1 130 444.00 | 5 588 338.00 | 6 718 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 239 719.00 | | | 239 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 799.00 | | | 231 799.00 |
DK Provisions réglementées | 178 274.00 | | | 178 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 793.00 | | | 3 289 793.00 |
DP Provisions pour risques | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 512.00 | | | 979 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 582.00 | | | 861 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 009.00 | | | 374 009.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 132.00 | | | 2 225 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 338.00 | | | 5 588 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 132.00 | | | 2 225 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 471 409.00 | | 10 471 409.00 | 10 471 409.00 |
FG Production vendue services | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 146.00 | | 10 552 146.00 | 10 552 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 711 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 062 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 990.00 | | | -34 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 078.00 | | | 10 816 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 584 278.00 | | | 10 584 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 799.00 | | | 231 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 887.00 | | 92 234.00 | 1 147 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 280.00 | 56 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 745.00 | 1 169 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 465.00 | 1 072 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 516.00 | | 87 324.00 | 1 041 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 551.00 | | 4 910.00 | 65 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 733.00 | 48 926.00 | 56 465.00 | 997 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 052.00 | 48 926.00 | 56 465.00 | 971 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 102.00 | 52 629.00 | 24 457.00 | 150 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 529.00 | 10 790.00 | 19 905.00 | 82 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 282.00 | 108 247.00 | 91 282.00 | 91 282.00 |
6T Sur comptes clients | 55 478.00 | 15 550.00 | 39 025.00 | 55 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 760.00 | 123 797.00 | 130 307.00 | 146 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 391.00 | 187 216.00 | 174 669.00 | 379 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 587.00 | 135 932.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 629.00 | 24 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 582.00 | 861 582.00 | | 861 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 351.00 | 138 351.00 | | 138 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UP Prêts | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 285.00 | 1 677 285.00 | | 1 677 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VI Groupe et associés | 979 512.00 | 979 512.00 | | 979 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 523.00 | 1 731 588.00 | 40 936.00 | 1 772 523.00 |
VW T.V.A. | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 132.00 | 2 225 132.00 | | 2 225 132.00 |