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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
AH Fonds commercial | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 083.00 | 156 083.00 | | 156 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 433.00 | 814 969.00 | 70 464.00 | 885 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 887.00 | 997 733.00 | 150 153.00 | 1 147 887.00 |
BT Marchandises | 1 701 375.00 | 91 282.00 | 1 610 093.00 | 1 701 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 879.00 | 55 478.00 | 1 393 401.00 | 1 448 879.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 991 885.00 | | 991 885.00 | 991 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 781.00 | 146 760.00 | 5 017 021.00 | 5 163 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 668.00 | 1 144 493.00 | 5 167 174.00 | 6 311 668.00 |
CU Autres participations | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 197 606.00 | | | 197 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 114.00 | | | 282 114.00 |
DK Provisions réglementées | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 821.00 | | | 3 269 821.00 |
DP Provisions pour risques | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 127.00 | | | 623 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 005.00 | | | 801 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 824.00 | | | 1 814 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 174.00 | | | 5 167 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 824.00 | | | 1 814 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 597 350.00 | | 9 597 350.00 | 9 597 350.00 |
FG Production vendue services | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 327.00 | | 9 674 327.00 | 9 674 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 851 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 999 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 13 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 015 507.00 | | | 10 015 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733 394.00 | | | 9 733 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 114.00 | | | 282 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 275.00 | | 30 672.00 | 1 129 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 060.00 | 65 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 060.00 | 1 147 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 888.00 | | 11 628.00 | 1 029 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 567.00 | | 19 044.00 | 58 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 663.00 | 77 070.00 | | 920 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 507.00 | 8 175.00 | | 18 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 156.00 | 68 895.00 | | 902 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 447.00 | 86 655.00 | 100 000.00 | 163 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 818.00 | 24 905.00 | 38 194.00 | 95 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 208.00 | 91 282.00 | 92 208.00 | 92 208.00 |
6T Sur comptes clients | 39 033.00 | 43 258.00 | 26 813.00 | 39 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 241.00 | 134 540.00 | 119 021.00 | 131 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 506.00 | 246 100.00 | 257 215.00 | 390 506.00 |
UG ‐ Financières | | 14 280.00 | 12 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 655.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 005.00 | 801 005.00 | | 801 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 240.00 | 162 240.00 | | 162 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 672.00 | 128 672.00 | | 128 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UP Prêts | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 326.00 | | | 1 382 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 623 127.00 | 623 127.00 | | 623 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 547.00 | 1 470 521.00 | 36 026.00 | 1 506 547.00 |
VW T.V.A. | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 824.00 | 1 814 824.00 | | 1 814 824.00 |