| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
AH Fonds commercial | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 936.00 | 154 450.00 | 32 486.00 | 186 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 727.00 | 808 069.00 | 140 657.00 | 948 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 043.00 | 989 201.00 | 248 842.00 | 1 238 043.00 |
BT Marchandises | 1 684 576.00 | 106 553.00 | 1 578 023.00 | 1 684 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 421.00 | 10 546.00 | 1 363 875.00 | 1 374 421.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 731 453.00 | | 2 731 453.00 | 2 731 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 623 325.00 | 117 099.00 | 6 506 226.00 | 6 623 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 368.00 | 1 106 300.00 | 6 755 068.00 | 7 861 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 395 549.00 | | | 395 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 501.00 | | | 669 501.00 |
DK Provisions réglementées | 196 415.00 | | | 196 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 465.00 | | | 3 901 465.00 |
DP Provisions pour risques | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 126.00 | | | 1 335 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 630.00 | | | 926 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 783.00 | | | 503 783.00 |
EA Autres dettes | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 248.00 | | | 2 788 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 068.00 | | | 6 755 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 248.00 | | | 2 788 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 886 192.00 | | 10 886 192.00 | 10 886 192.00 |
FG Production vendue services | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 971 802.00 | | 10 971 802.00 | 10 971 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 109 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 786 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 233 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 361.00 | | | 260 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198 527.00 | | | 11 198 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 027.00 | | | 10 529 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 501.00 | | | 669 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 645.00 | | 103 417.00 | 1 172 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 020.00 | 1 238 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 020.00 | 1 135 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 534.00 | | 103 149.00 | 1 070 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 291.00 | | 269.00 | 61 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 610.00 | 43 467.00 | 37 875.00 | 983 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 928.00 | 43 467.00 | 37 875.00 | 956 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177 445.00 | 25 365.00 | 6 395.00 | 177 445.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 704.00 | 4 731.00 | 9 080.00 | 69 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 199.00 | 106 553.00 | 109 199.00 | 109 199.00 |
6T Sur comptes clients | 16 195.00 | 4 135.00 | 9 784.00 | 16 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 394.00 | 110 688.00 | 118 983.00 | 125 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 543.00 | 140 784.00 | 134 458.00 | 372 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 419.00 | 128 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 365.00 | 6 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 630.00 | 926 630.00 | | 926 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 841.00 | 182 841.00 | | 182 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UP Prêts | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 766.00 | 1 361 766.00 | | 1 361 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 126.00 | 1 335 126.00 | | 1 335 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 611.00 | 1 407 296.00 | 46 315.00 | 1 453 611.00 |
VW T.V.A. | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 248.00 | 2 788 248.00 | | 2 788 248.00 |