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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 6 175.00 | 6 524.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 242.00 | 7 528.00 | 6 713.00 | 14 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 961.00 | 13 703.00 | 13 257.00 | 26 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 981.00 | 24 255.00 | 60 726.00 | 84 981.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 427.00 | 24 255.00 | 178 172.00 | 202 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 388.00 | 37 958.00 | 191 430.00 | 229 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 068.00 | 49 712.00 | | 86 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 315.00 | 36 357.00 | | 39 315.00 |
DL TOTAL (I) | 130 883.00 | 91 568.00 | | 130 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 5 035.00 | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 450.00 | 38 051.00 | | 32 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 546.00 | 90 220.00 | | 60 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 430.00 | 181 788.00 | | 191 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 546.00 | 90 220.00 | | 60 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 372.00 | | 313 372.00 | 313 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 372.00 | | 313 372.00 | 313 372.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 35.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 35.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -35.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 5 872.00 | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 584.00 | 400 388.00 | | 313 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 269.00 | 364 032.00 | | 274 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 315.00 | 36 357.00 | | 39 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 888.00 | | 7 072.00 | 19 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 868.00 | | 7 072.00 | 19 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 102.00 | 3 601.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 3 601.00 | | 10 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 841.00 | 12 415.00 | | 11 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 841.00 | 12 415.00 | | 11 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 841.00 | 12 415.00 | | 11 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VI Groupe et associés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
VW T.V.A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 524.00 | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 196.00 | 3 724.00 | | 4 196.00 |
ST Autres comptes | 23 982.00 | 25 436.00 | | 23 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 624.00 | 7 401.00 | | 7 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 59 029.00 | 96 154.00 | | 59 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | 2 686.00 | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | 3 210.00 | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 214.00 | 25 873.00 | | 22 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 649.00 | 18 541.00 | | 12 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 832.00 | 132 715.00 | | 94 832.00 |