| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 15 020.00 | 601.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 116.00 | 28 279.00 | 17 837.00 | 46 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 803.00 | 43 299.00 | 18 504.00 | 61 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CF Disponibilités | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 663.00 | | 265 663.00 | 265 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 466.00 | 43 299.00 | 284 167.00 | 327 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 784.00 | 204 468.00 | | 209 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598.00 | 5 316.00 | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 217 882.00 | 215 284.00 | | 217 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 966.00 | 23 103.00 | | 22 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 842.00 | 17 464.00 | | 22 842.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 1 140.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 285.00 | 61 722.00 | | 66 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 167.00 | 277 007.00 | | 284 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 285.00 | 61 722.00 | | 66 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 338 354.00 | | 338 354.00 | 338 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 354.00 | | 338 354.00 | 338 354.00 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 843.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 654.00 | 293 373.00 | | 338 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 057.00 | 288 057.00 | | 336 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598.00 | 5 316.00 | | 2 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 3 499.00 | | 2 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 256.00 | | 547.00 | 61 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 190.00 | | 547.00 | 61 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 640.00 | 7 659.00 | | 35 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | 7 659.00 | | 35 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
VB T. V. A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 576.00 | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 784.00 | 4 600.00 | | 4 784.00 |
ST Autres comptes | 24 453.00 | 26 801.00 | | 24 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 860.00 | 7 711.00 | | 7 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
YT Sous‐traitance | 129 787.00 | 77 651.00 | | 129 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 2 838.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | 3 414.00 | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | 3 678.00 | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 237.00 | 13 093.00 | | 14 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 885.00 | 116 763.00 | | 166 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |