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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604.00 | 7 913.00 | 6 691.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 926.00 | 10 484.00 | 4 442.00 | 14 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 550.00 | 18 397.00 | 11 153.00 | 29 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CF Disponibilités | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 045.00 | | 210 045.00 | 210 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 595.00 | 18 397.00 | 221 198.00 | 239 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 383.00 | 86 068.00 | | 125 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 081.00 | 39 315.00 | | 32 081.00 |
DL TOTAL (I) | 162 964.00 | 130 883.00 | | 162 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 049.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 4 048.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 437.00 | 32 450.00 | | 28 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 233.00 | 60 546.00 | | 58 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 198.00 | 191 430.00 | | 221 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 233.00 | 60 546.00 | | 58 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 914.00 | | 462 914.00 | 462 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 914.00 | | 462 914.00 | 462 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 7 801.00 | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 527.00 | 313 584.00 | | 487 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 446.00 | 274 269.00 | | 455 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 081.00 | 39 315.00 | | 32 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 961.00 | | 2 589.00 | 26 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 941.00 | | 2 589.00 | 26 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 4 694.00 | | 13 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 4 694.00 | | 13 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
VB T. V. A. | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VP Divers | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 450.00 | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | 4 196.00 | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 33 690.00 | 23 982.00 | | 33 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 155.00 | 7 624.00 | | 8 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
YT Sous‐traitance | 139 831.00 | 59 029.00 | | 139 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 453.00 | 2 401.00 | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 2 851.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 604.00 | 22 214.00 | | 19 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 969.00 | 12 649.00 | | 27 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 651.00 | 94 832.00 | | 186 651.00 |