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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 11 714.00 | 3 908.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 569.00 | 15 600.00 | 29 970.00 | 45 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 256.00 | 27 313.00 | 33 943.00 | 61 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 169 424.00 | | 169 424.00 | 169 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 399.00 | | 285 399.00 | 285 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 655.00 | 27 313.00 | 319 342.00 | 346 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 704.00 | 157 464.00 | | 157 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 764.00 | 240.00 | | 46 764.00 |
DL TOTAL (I) | 209 968.00 | 163 204.00 | | 209 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 016.00 | 24 000.00 | | 30 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556.00 | 39 256.00 | | 57 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | 18 727.00 | | 19 909.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 4 036.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 373.00 | 86 019.00 | | 109 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 342.00 | 249 223.00 | | 319 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 373.00 | 86 019.00 | | 109 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 061.00 | | 554 061.00 | 554 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 061.00 | | 554 061.00 | 554 061.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 382.00 | 399 146.00 | | 554 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 618.00 | 398 906.00 | | 507 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 764.00 | 240.00 | | 46 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 453.00 | | 30 804.00 | 30 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 433.00 | | 30 758.00 | 30 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 46.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 384.00 | 3 929.00 | | 23 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 384.00 | 3 929.00 | | 23 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
VB T. V. A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VI Groupe et associés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 995.00 | 115 995.00 | | 115 995.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 423.00 | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | 4 356.00 | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 38 537.00 | 35 131.00 | | 38 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 751.00 | 7 978.00 | | 7 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 414.00 | 9 913.00 | | 6 414.00 |
YT Sous‐traitance | 216 326.00 | 155 672.00 | | 216 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | 2 215.00 | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 848.00 | 2 637.00 | | 2 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 031.00 | 18 324.00 | | 18 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 062.00 | 15 798.00 | | 28 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 157.00 | 203 137.00 | | 267 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |