| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604.00 | 9 756.00 | 4 848.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | 13 628.00 | 2 200.00 | 15 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 453.00 | 23 384.00 | 7 068.00 | 30 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 180 920.00 | | 180 920.00 | 180 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 155.00 | | 242 155.00 | 242 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 607.00 | 23 384.00 | 249 223.00 | 272 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 464.00 | 125 383.00 | | 157 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 32 081.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 163 204.00 | 162 964.00 | | 163 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 256.00 | 5 796.00 | | 39 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 727.00 | 28 437.00 | | 18 727.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 019.00 | 58 233.00 | | 86 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 223.00 | 221 198.00 | | 249 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 019.00 | 58 233.00 | | 86 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 870.00 | | 398 870.00 | 398 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 870.00 | | 398 870.00 | 398 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 146.00 | 487 527.00 | | 399 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 906.00 | 455 446.00 | | 398 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 32 081.00 | | 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 499.00 | 8 916.00 | | 3 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 550.00 | | 902.00 | 29 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 530.00 | | 902.00 | 29 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 397.00 | 4 987.00 | | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 397.00 | 4 987.00 | | 18 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 556.00 | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | 4 976.00 | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 35 131.00 | 33 690.00 | | 35 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 978.00 | 8 155.00 | | 7 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 913.00 | 13 411.00 | | 9 913.00 |
YT Sous‐traitance | 155 672.00 | 139 831.00 | | 155 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 3 453.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | 4 009.00 | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 324.00 | 19 604.00 | | 18 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 798.00 | 27 969.00 | | 15 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 137.00 | 186 651.00 | | 203 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |