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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 13 641.00 | 1 981.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 569.00 | 22 000.00 | 23 569.00 | 45 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 256.00 | 35 640.00 | 25 616.00 | 61 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
BZ Autres créances | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CF Disponibilités | 163 392.00 | | 163 392.00 | 163 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 391.00 | | 251 391.00 | 251 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 647.00 | 35 640.00 | 277 007.00 | 312 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 468.00 | 157 704.00 | | 204 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 316.00 | 46 764.00 | | 5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 215 284.00 | 209 968.00 | | 215 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | 30 016.00 | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 103.00 | 57 556.00 | | 23 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 464.00 | 19 909.00 | | 17 464.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 893.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 722.00 | 109 373.00 | | 61 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 007.00 | 319 342.00 | | 277 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 722.00 | 109 373.00 | | 61 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -371.00 | | -371.00 | -371.00 |
FG Production vendue services | 293 525.00 | | 293 525.00 | 293 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 154.00 | | 293 154.00 | 293 154.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 8 733.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 373.00 | 554 382.00 | | 293 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 057.00 | 507 618.00 | | 288 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 316.00 | 46 764.00 | | 5 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 313.00 | 8 327.00 | | 27 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | 8 327.00 | | 27 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 193.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | 4 543.00 | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 26 801.00 | 38 537.00 | | 26 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 711.00 | 7 751.00 | | 7 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 6 414.00 | | 2 916.00 |
YT Sous‐traitance | 77 651.00 | 216 326.00 | | 77 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | 2 655.00 | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | 2 848.00 | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 678.00 | 18 031.00 | | 3 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 093.00 | 28 062.00 | | 13 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 763.00 | 267 157.00 | | 116 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |