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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 19 334.00 | 1 187.00 | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 604.00 | 21 555.00 | 107 049.00 | 128 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 485.00 | 40 889.00 | 1 126 596.00 | 1 167 485.00 |
BT Marchandises | 136 208.00 | | 136 208.00 | 136 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 388 566.00 | | 388 566.00 | 388 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 599.00 | | 572 599.00 | 572 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 085.00 | 40 889.00 | 1 699 196.00 | 1 740 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 788.00 | 294 800.00 | | 402 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 936.00 | 107 988.00 | | 86 936.00 |
DL TOTAL (I) | 544 724.00 | 457 788.00 | | 544 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | 145 232.00 | | 148 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 471.00 | 1 229 023.00 | | 1 154 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 196.00 | 1 686 811.00 | | 1 699 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 792.00 | | 1 616 792.00 | 1 616 792.00 |
FG Production vendue services | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 125.00 | | 1 799 125.00 | 1 799 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 178.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | 40 566.00 | | 29 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 568.00 | 1 798 272.00 | | 1 843 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 632.00 | 1 690 284.00 | | 1 756 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 936.00 | 107 988.00 | | 86 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 486.00 | | | 1 167 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 711.00 | 15 178.00 | | 25 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 711.00 | 15 178.00 | | 25 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 514.00 | 95 355.00 | 403 395.00 | 647 514.00 |
VI Groupe et associés | 309 672.00 | 309 672.00 | | 309 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 184.00 | 47 824.00 | 3 360.00 | 51 184.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 472.00 | 602 313.00 | 403 395.00 | 1 154 472.00 |