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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 909.00 | 21 452.00 | 11 457.00 | 32 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 604.00 | 90 646.00 | 45 958.00 | 136 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 874.00 | 112 098.00 | 1 075 775.00 | 1 187 874.00 |
BT Marchandises | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 797 882.00 | | 797 882.00 | 797 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 896.00 | | 1 027 896.00 | 1 027 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 770.00 | 112 098.00 | 2 103 672.00 | 2 215 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 991 345.00 | 827 421.00 | | 991 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 452.00 | 163 924.00 | | 187 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 797.00 | 1 046 345.00 | | 1 233 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 060.00 | 254 298.00 | | 149 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 117.00 | 394 161.00 | | 428 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 655.00 | 206 745.00 | | 211 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 041.00 | 77 464.00 | | 81 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 874.00 | 932 671.00 | | 869 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 672.00 | 1 979 016.00 | | 2 103 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 076.00 | 783 907.00 | | 829 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 117.00 | | | 428 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 269.00 | | 13 605.00 | 1 174 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 909.00 | | 13 605.00 | 155 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 258.00 | 14 839.00 | | 97 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 258.00 | 14 839.00 | | 97 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 655.00 | 211 655.00 | | 211 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 060.00 | 108 262.00 | 40 797.00 | 149 060.00 |
VI Groupe et associés | 428 117.00 | 428 117.00 | | 428 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 003.00 | | | 213 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 874.00 | 829 076.00 | 40 797.00 | 869 874.00 |