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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 388.00 | 76 737.00 | 58 650.00 | 135 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 269.00 | 97 258.00 | 1 077 010.00 | 1 174 269.00 |
BT Marchandises | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 683 283.00 | | 683 283.00 | 683 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 006.00 | | 902 006.00 | 902 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 275.00 | 97 258.00 | 1 979 016.00 | 2 076 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 827 421.00 | 711 420.00 | | 827 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 924.00 | 116 000.00 | | 163 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 345.00 | 882 421.00 | | 1 046 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 298.00 | 356 670.00 | | 254 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 161.00 | 377 824.00 | | 394 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 745.00 | 169 219.00 | | 206 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 464.00 | 47 229.00 | | 77 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 671.00 | 950 944.00 | | 932 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 016.00 | 1 833 365.00 | | 1 979 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 907.00 | 950 944.00 | | 783 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 161.00 | | | 394 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 269.00 | | | 1 174 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 233.00 | 14 026.00 | | 83 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 233.00 | 14 026.00 | | 83 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 745.00 | 206 745.00 | | 206 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 299.00 | 105 535.00 | 148 764.00 | 254 299.00 |
VI Groupe et associés | 394 162.00 | 394 162.00 | | 394 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 671.00 | 783 907.00 | 148 764.00 | 932 671.00 |