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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 946.00 | 48 543.00 | 85 403.00 | 133 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 828.00 | 69 064.00 | 1 103 763.00 | 1 172 828.00 |
BT Marchandises | 146 276.00 | | 146 276.00 | 146 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BZ Autres créances | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CF Disponibilités | 485 984.00 | | 485 984.00 | 485 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 311.00 | | 676 311.00 | 676 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 139.00 | 69 064.00 | 1 780 074.00 | 1 849 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 583 129.00 | 489 724.00 | | 583 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 291.00 | 93 404.00 | | 128 291.00 |
DL TOTAL (I) | 766 420.00 | 638 129.00 | | 766 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 287.00 | 553 209.00 | | 456 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 671.00 | 332 906.00 | | 356 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 475.00 | 159 870.00 | | 163 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 220.00 | 62 456.00 | | 37 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 653.00 | 1 108 443.00 | | 1 013 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 074.00 | 1 746 573.00 | | 1 780 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 293.00 | | 2 536.00 | 1 170 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 933.00 | | 2 536.00 | 151 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 366.00 | 13 699.00 | | 55 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | 13 699.00 | | 55 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 475.00 | 163 475.00 | | 163 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 287.00 | 100 293.00 | 355 994.00 | 456 287.00 |
VI Groupe et associés | 356 671.00 | 356 671.00 | | 356 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 411.00 | 44 051.00 | 3 360.00 | 47 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 654.00 | 657 660.00 | 355 994.00 | 1 013 654.00 |