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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 388.00 | 62 711.00 | 72 676.00 | 135 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 269.00 | 83 232.00 | 1 091 036.00 | 1 174 269.00 |
BT Marchandises | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 527 639.00 | | 527 639.00 | 527 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 329.00 | | 742 329.00 | 742 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 598.00 | 83 232.00 | 1 833 365.00 | 1 916 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 711 420.00 | 583 129.00 | | 711 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 000.00 | 128 291.00 | | 116 000.00 |
DL TOTAL (I) | 882 421.00 | 766 420.00 | | 882 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 670.00 | 456 287.00 | | 356 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 824.00 | 356 671.00 | | 377 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 219.00 | 163 475.00 | | 169 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 229.00 | 37 220.00 | | 47 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 944.00 | 1 013 653.00 | | 950 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 365.00 | 1 780 074.00 | | 1 833 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172 828.00 | | 1 441.00 | 7 172 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 174 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015 000.00 | | | 7 015 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 468.00 | | 1 441.00 | 154 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 065.00 | 14 168.00 | | 69 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 065.00 | 14 168.00 | | 69 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 671.00 | 102 869.00 | 253 802.00 | 356 671.00 |
VI Groupe et associés | 377 824.00 | 377 824.00 | | 377 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 002.00 | 55 642.00 | 3 360.00 | 59 002.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 944.00 | 697 143.00 | 253 802.00 | 950 944.00 |