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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 521.00 | 20 420.00 | 101.00 | 20 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 411.00 | 34 945.00 | 96 465.00 | 131 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 292.00 | 55 365.00 | 1 114 927.00 | 1 170 292.00 |
BT Marchandises | 142 470.00 | | 142 470.00 | 142 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CF Disponibilités | 435 120.00 | | 435 120.00 | 435 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 646.00 | | 631 646.00 | 631 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 938.00 | 55 365.00 | 1 746 573.00 | 1 801 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 724.00 | 402 788.00 | | 489 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 404.00 | 86 936.00 | | 93 404.00 |
DL TOTAL (I) | 638 129.00 | 544 724.00 | | 638 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 209.00 | 647 513.00 | | 553 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 906.00 | 309 671.00 | | 332 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 870.00 | 148 197.00 | | 159 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 456.00 | 49 088.00 | | 62 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 443.00 | 1 154 471.00 | | 1 108 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 573.00 | 1 699 196.00 | | 1 746 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 486.00 | | 2 807.00 | 1 167 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 126.00 | | 2 807.00 | 149 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 889.00 | 14 476.00 | | 40 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 889.00 | 14 476.00 | | 40 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 871.00 | 159 871.00 | | 159 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 210.00 | 97 789.00 | 414 623.00 | 553 210.00 |
VI Groupe et associés | 332 906.00 | 332 906.00 | | 332 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 414.00 | 54 054.00 | 3 360.00 | 57 414.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 444.00 | 653 023.00 | 414 623.00 | 1 108 444.00 |