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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 434.00 | 10 598.00 | 2 836.00 | 13 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 813.00 | 27 179.00 | 29 634.00 | 56 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 093.00 | 22 777.00 | 1 316.00 | 24 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 575.00 | 61 538.00 | 48 037.00 | 109 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 531.00 | 22 052.00 | 825 479.00 | 847 531.00 |
BZ Autres créances | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CF Disponibilités | 299 968.00 | | 299 968.00 | 299 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 549.00 | 22 052.00 | 1 240 497.00 | 1 262 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 124.00 | 83 590.00 | 1 288 534.00 | 1 372 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 41 261.00 | 53 844.00 | | 41 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 980 771.00 | 2 648 758.00 | | 2 980 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 592 225.00 | 580 930.00 | | 592 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 127.00 | 4 284.00 | | -8 127.00 |
242 Autres charges externes. | 1 706 469.00 | 1 443 058.00 | | 1 706 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 882.00 | 13 861.00 | | 13 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 778.00 | 279 147.00 | | 333 778.00 |
252 Charges sociales | 196 987.00 | 211 452.00 | | 196 987.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 6 824.00 | | 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 366.00 | 86 884.00 | | 111 366.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | 1 789.00 | | 1 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 172.00 | 11 844.00 | | 38 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 16 319.00 | | 11 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 094.00 | 56 932.00 | | 60 094.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 060.00 | 102 129.00 | | 159 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 094.00 | 56 932.00 | | 60 094.00 |
DL TOTAL (I) | 274 154.00 | 214 060.00 | | 274 154.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 341.00 | 32 857.00 | | 27 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 099.00 | 454 144.00 | | 657 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 664.00 | 184 221.00 | | 235 664.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 11 190.00 | | 7 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 380.00 | 756 655.00 | | 977 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 534.00 | 970 715.00 | | 1 288 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 065.00 | 735 266.00 | | 960 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 250.00 | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |