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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 949.00 | 13 976.00 | 972.00 | 14 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 361.00 | 58 817.00 | 1 543.00 | 60 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 436.00 | 37 252.00 | 10 184.00 | 47 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 980.00 | 111 030.00 | 26 950.00 | 137 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 943.00 | 10 140.00 | 716 803.00 | 726 943.00 |
BZ Autres créances | 208 708.00 | | 208 708.00 | 208 708.00 |
CF Disponibilités | 1 081 738.00 | | 1 081 738.00 | 1 081 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 908.00 | 10 140.00 | 2 022 768.00 | 2 032 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 888.00 | 121 171.00 | 2 049 718.00 | 2 170 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 339.00 | 418 714.00 | | 526 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 604.00 | 107 625.00 | | 120 604.00 |
DL TOTAL (I) | 701 942.00 | 581 339.00 | | 701 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 297.00 | 15 934.00 | | 301 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 085.00 | 483 210.00 | | 842 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 140.00 | 130 120.00 | | 190 140.00 |
EA Autres dettes | 14 254.00 | 9 996.00 | | 14 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 347 776.00 | 645 530.00 | | 1 347 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 718.00 | 1 226 869.00 | | 2 049 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 776.00 | 639 887.00 | | 1 347 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 357.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 581 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 581 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 168.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 5 563.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -5 563.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 997.00 | 37 706.00 | | 42 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 564.00 | 2 329 881.00 | | 2 590 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 960.00 | 2 222 256.00 | | 2 469 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 604.00 | 107 625.00 | | 120 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 985.00 | | 995.00 | 136 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 334.00 | | 600.00 | 15 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 402.00 | | 395.00 | 107 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 862.00 | 14 168.00 | | 96 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 486.00 | 475.00 | | 14 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 376.00 | 13 693.00 | | 82 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 085.00 | 842 085.00 | | 842 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 140.00 | 190 140.00 | | 190 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 726 943.00 | 726 943.00 | | 726 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 912.00 | 300 912.00 | | 300 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 708.00 | 208 708.00 | | 208 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 866.00 | 937 616.00 | 14 250.00 | 951 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 776.00 | 1 347 776.00 | | 1 347 776.00 |