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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 434.00 | 12 038.00 | 1 396.00 | 13 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 141.00 | 33 746.00 | 21 395.00 | 55 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 281.00 | 24 489.00 | 6 792.00 | 31 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 091.00 | 71 258.00 | 43 833.00 | 115 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 017.00 | 17 196.00 | 424 821.00 | 442 017.00 |
BZ Autres créances | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
CF Disponibilités | 344 472.00 | | 344 472.00 | 344 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 586.00 | 17 196.00 | 885 390.00 | 902 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 677.00 | 88 454.00 | 929 223.00 | 1 017 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 154.00 | 159 060.00 | | 219 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 454.00 | 60 094.00 | | 93 454.00 |
DL TOTAL (I) | 367 608.00 | 274 154.00 | | 367 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 373.00 | 27 341.00 | | 23 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 137.00 | 657 099.00 | | 382 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 276.00 | 235 664.00 | | 130 276.00 |
EA Autres dettes | 25 829.00 | 7 276.00 | | 25 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 615.00 | 977 380.00 | | 561 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 223.00 | 1 288 534.00 | | 929 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 625.00 | 960 065.00 | | 548 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 270.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 538.00 | 10 945.00 | 1 225.00 | 61 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 1 440.00 | | 11 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 956.00 | 9 505.00 | 1 225.00 | 49 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 137.00 | 382 137.00 | | 382 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 442 017.00 | | | 442 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 161.00 | 10 171.00 | 12 990.00 | 23 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VP Divers | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 276.00 | 130 276.00 | | 130 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 949.00 | 538 699.00 | 14 250.00 | 552 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 615.00 | 548 625.00 | 12 990.00 | 561 615.00 |