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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 361.00 | 41 985.00 | 18 376.00 | 60 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 281.00 | 27 382.00 | 3 899.00 | 31 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 311.00 | 83 786.00 | 36 525.00 | 120 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 373.00 | 4 403.00 | 572 970.00 | 577 373.00 |
BZ Autres créances | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
CF Disponibilités | 495 552.00 | | 495 552.00 | 495 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 540.00 | 4 403.00 | 1 160 138.00 | 1 164 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 851.00 | 88 189.00 | 1 196 662.00 | 1 284 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 608.00 | 219 154.00 | | 312 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 106.00 | 93 454.00 | | 106 106.00 |
DL TOTAL (I) | 473 714.00 | 367 608.00 | | 473 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 174.00 | 23 373.00 | | 13 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 939.00 | 382 137.00 | | 514 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 422.00 | 130 276.00 | | 137 422.00 |
EA Autres dettes | 27 414.00 | 25 829.00 | | 27 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 948.00 | 561 615.00 | | 722 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 662.00 | 929 223.00 | | 1 196 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817.00 | 548 625.00 | | 4 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 213.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 258.00 | 12 528.00 | | 71 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 1 396.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 235.00 | 11 132.00 | | 58 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 939.00 | 514 939.00 | | 514 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 577 373.00 | 577 373.00 | | 577 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 990.00 | 8 173.00 | 4 817.00 | 12 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VP Divers | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 058.00 | 647 808.00 | 14 250.00 | 662 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 948.00 | 718 131.00 | 4 817.00 | 722 948.00 |