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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 349.00 | 13 501.00 | 848.00 | 14 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 361.00 | 50 957.00 | 9 404.00 | 60 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 31 419.00 | 15 622.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 985.00 | 96 862.00 | 40 123.00 | 136 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 917.00 | 10 140.00 | 419 777.00 | 429 917.00 |
BZ Autres créances | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
CF Disponibilités | 484 242.00 | | 484 242.00 | 484 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 886.00 | 10 140.00 | 1 186 746.00 | 1 196 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 871.00 | 107 002.00 | 1 226 869.00 | 1 333 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 714.00 | 312 608.00 | | 418 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 625.00 | 106 106.00 | | 107 625.00 |
DL TOTAL (I) | 581 339.00 | 473 714.00 | | 581 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 934.00 | 13 174.00 | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 210.00 | 514 939.00 | | 483 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 120.00 | 137 422.00 | | 130 120.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 27 414.00 | | 9 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 271.00 | 30 000.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 530.00 | 722 948.00 | | 645 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 869.00 | 1 196 662.00 | | 1 226 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 887.00 | 718 131.00 | | 639 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 305 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 308 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 8 579.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | 5 144.00 | | -5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 706.00 | 30 865.00 | | 37 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 881.00 | 2 168 566.00 | | 2 329 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 256.00 | 2 062 460.00 | | 2 222 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 625.00 | 106 106.00 | | 107 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 311.00 | | 16 675.00 | 120 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 419.00 | | 915.00 | 14 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 642.00 | | 15 760.00 | 91 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 786.00 | 13 076.00 | | 83 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 67.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 367.00 | 13 009.00 | | 69 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 210.00 | 483 210.00 | | 483 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 429 917.00 | 429 917.00 | | 429 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 577.00 | 9 934.00 | 5 643.00 | 15 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 133.00 | 270 133.00 | | 270 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 007.00 | 700 757.00 | 14 250.00 | 715 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 530.00 | 639 887.00 | 5 643.00 | 645 530.00 |