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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 949.00 | 14 481.00 | 467.00 | 14 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 825.00 | 60 785.00 | 3 040.00 | 63 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 217.00 | 42 305.00 | 9 912.00 | 52 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 225.00 | 118 556.00 | 27 668.00 | 146 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 330.00 | 44 577.00 | 852 754.00 | 897 330.00 |
BZ Autres créances | 556 087.00 | | 556 087.00 | 556 087.00 |
CF Disponibilités | 1 105 749.00 | | 1 105 749.00 | 1 105 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 945.00 | 44 577.00 | 2 524 368.00 | 2 568 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 169.00 | 163 133.00 | 2 552 037.00 | 2 715 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 646 942.00 | 526 339.00 | | 646 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 162.00 | 120 604.00 | | 142 162.00 |
DL TOTAL (I) | 844 104.00 | 701 942.00 | | 844 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 471.00 | 301 297.00 | | 271 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 148.00 | 842 085.00 | | 1 232 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 860.00 | 190 140.00 | | 139 860.00 |
EA Autres dettes | 64 454.00 | 14 254.00 | | 64 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 932.00 | 1 347 776.00 | | 1 707 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 037.00 | 2 049 718.00 | | 2 552 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 462.00 | | | 212 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 385.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 205 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 205 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 558.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -558.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 456.00 | 42 997.00 | | 48 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 350.00 | 2 590 564.00 | | 3 218 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 187.00 | 2 469 960.00 | | 3 076 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 162.00 | 120 604.00 | | 142 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 980.00 | | 8 338.00 | 137 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 146 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | 116 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 796.00 | | 8 338.00 | 107 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 030.00 | 7 619.00 | 93.00 | 111 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 961.00 | 505.00 | | 14 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 069.00 | 7 114.00 | 93.00 | 96 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 148.00 | 1 232 148.00 | | 1 232 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 897 330.00 | 897 330.00 | | 897 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 809.00 | 58 347.00 | 212 462.00 | 270 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 087.00 | 556 087.00 | | 556 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 405.00 | 1 454 155.00 | 14 250.00 | 1 468 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 932.00 | 1 495 470.00 | 212 462.00 | 1 707 932.00 |