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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 334 569.00 | 60 272.00 | 274 297.00 | 334 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 751.00 | 61 455.00 | 83 296.00 | 144 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 772.00 | 122 346.00 | 337 425.00 | 459 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 692.00 | 244 074.00 | 1 846 618.00 | 2 090 692.00 |
BT Marchandises | 337 100.00 | | 337 100.00 | 337 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 860.00 | 102.00 | 79 757.00 | 79 860.00 |
BZ Autres créances | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
CF Disponibilités | 549 743.00 | | 549 743.00 | 549 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 542.00 | 102.00 | 1 091 440.00 | 1 091 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 234.00 | 244 176.00 | 2 938 058.00 | 3 182 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 518 662.00 | 359 382.00 | | 518 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 546.00 | 159 280.00 | | 162 546.00 |
DL TOTAL (I) | 813 954.00 | 651 408.00 | | 813 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 068.00 | 904.00 | | 5 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 068.00 | 904.00 | | 5 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 543.00 | 1 353 974.00 | | 1 210 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 235.00 | 635 626.00 | | 653 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 024.00 | 236 097.00 | | 254 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 3 228.00 | | 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304.00 | 3 952.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 037.00 | 2 232 878.00 | | 2 119 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 058.00 | 2 885 190.00 | | 2 938 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 049 896.00 | | 9 049 896.00 | 9 049 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 814.00 | | 1 193 814.00 | 1 193 814.00 |
FG Production vendue services | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 251 794.00 | | 10 251 794.00 | 10 251 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 264 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 774 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 048 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 7 706.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 068.00 | 406.00 | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 8 269.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 697.00 | -8 269.00 | | 40 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 974.00 | 63 739.00 | | 68 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 311 687.00 | 9 776 772.00 | | 10 311 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 141.00 | 9 617 491.00 | | 10 149 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 546.00 | 159 280.00 | | 162 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 265.00 | | 145 442.00 | 1 945 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 090 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 650.00 | | 145 442.00 | 793 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 566.00 | 125 508.00 | | 118 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 566.00 | 125 508.00 | | 118 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904.00 | 5 068.00 | 904.00 | 904.00 |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 102.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 102.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | 5 170.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 3 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 235.00 | 653 235.00 | | 653 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
UX Autres créances clients | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 543.00 | 241 927.00 | 968 616.00 | 1 210 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 902.00 | | | 219 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VP Divers | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 300.00 | 204 699.00 | 11 601.00 | 216 300.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 037.00 | 1 150 421.00 | 968 616.00 | 2 119 037.00 |