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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 336 369.00 | 131 028.00 | 205 341.00 | 336 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 376.00 | 107 525.00 | 31 850.00 | 139 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 574.00 | 265 794.00 | 214 780.00 | 480 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 176.00 | 504 348.00 | 1 603 829.00 | 2 108 176.00 |
BT Marchandises | 426 557.00 | | 426 557.00 | 426 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 599.00 | 3 342.00 | 80 257.00 | 83 599.00 |
BZ Autres créances | 89 009.00 | | 89 009.00 | 89 009.00 |
CF Disponibilités | 599 101.00 | | 599 101.00 | 599 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 736.00 | 3 342.00 | 1 215 394.00 | 1 218 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 913.00 | 507 690.00 | 2 819 223.00 | 3 326 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 790 522.00 | 681 208.00 | | 790 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 970.00 | 109 314.00 | | 140 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 238.00 | 923 268.00 | | 1 064 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 393.00 | 6 244.00 | | 8 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 393.00 | 6 244.00 | | 8 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 952.00 | 967 670.00 | | 722 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 517.00 | 744 010.00 | | 734 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 121.00 | 258 205.00 | | 289 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 746 591.00 | 1 981 892.00 | | 1 746 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 223.00 | 2 911 403.00 | | 2 819 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 171 830.00 | | 10 171 830.00 | 10 171 830.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 623.00 | | 1 201 623.00 | 1 201 623.00 |
FG Production vendue services | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 383 824.00 | | 11 383 824.00 | 11 383 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 413 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 862 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 210 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 656.00 | 4 713.00 | | 13 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 065.00 | 40 922.00 | | 40 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | 509.00 | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 5 909.00 | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 5 909.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 13 470.00 | | 3 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 13 470.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | -7 562.00 | | -2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 643.00 | 50 871.00 | | 46 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 416 943.00 | 10 549 899.00 | | 11 416 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 275 972.00 | 10 440 585.00 | | 11 275 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 970.00 | 109 314.00 | | 140 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 586.00 | | 11 343.00 | 2 105 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 2 108 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 753.00 | 956 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 966.00 | | 11 106.00 | 953 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 238.00 | 11 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 244.00 | 5 274.00 | 3 125.00 | 6 244.00 |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | 3 342.00 | 4 623.00 | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | 3 342.00 | 4 623.00 | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 867.00 | 8 617.00 | 7 748.00 | 10 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 617.00 | 7 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 517.00 | 734 517.00 | | 734 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 931.00 | 138 931.00 | | 138 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
UX Autres créances clients | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 354.00 | 485.00 | 249 135.00 | 721 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 916.00 | | | 244 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VP Divers | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 936.00 | 179 972.00 | 24 965.00 | 204 936.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 591.00 | 1 025 722.00 | 249 135.00 | 1 746 591.00 |