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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 534 155.00 | 244 790.00 | 289 365.00 | 534 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 312.00 | 132 240.00 | 33 072.00 | 165 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 075.00 | 397 359.00 | 94 716.00 | 492 075.00 |
AX Avances et acomptes | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 072.00 | 774 389.00 | 1 632 683.00 | 2 407 072.00 |
BT Marchandises | 317 833.00 | | 317 833.00 | 317 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 896.00 | 40 017.00 | 54 879.00 | 94 896.00 |
BZ Autres créances | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 1 092 365.00 | | 1 092 365.00 | 1 092 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 193.00 | 40 017.00 | 1 687 176.00 | 1 727 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 265.00 | 814 405.00 | 3 319 859.00 | 4 134 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 1 356 859.00 | 1 104 534.00 | | 1 356 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 517.00 | 252 325.00 | | 294 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 121.00 | 1 489 605.00 | | 1 784 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 130.00 | 7 401.00 | | 11 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 130.00 | 7 401.00 | | 11 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 892.00 | 289 357.00 | | 132 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 024.00 | 874 434.00 | | 731 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 568.00 | 469 105.00 | | 521 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 636.00 | 7 544.00 | | 138 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 608.00 | 1 640 928.00 | | 1 524 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 859.00 | 3 137 934.00 | | 3 319 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 159 162.00 | | 11 159 162.00 | 11 159 162.00 |
FD Production vendue biens | 1 515 734.00 | | 1 515 734.00 | 1 515 734.00 |
FG Production vendue services | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 719 220.00 | | 12 719 220.00 | 12 719 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 744 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 511 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 311 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 478.00 | 25 940.00 | | 12 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 478.00 | 25 940.00 | | 12 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | 1 346.00 | | 6 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 108.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | 1 454.00 | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 287.00 | 24 486.00 | | 6 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 874.00 | 36 595.00 | | 45 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 632.00 | 101 518.00 | | 124 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 784 845.00 | 12 755 920.00 | | 12 784 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 490 328.00 | 12 503 595.00 | | 12 490 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 517.00 | 252 325.00 | | 294 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 167.00 | | 209 531.00 | 2 235 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 626.00 | 2 407 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 626.00 | 1 254 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 794.00 | | 209 520.00 | 1 082 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374.00 | | 11.00 | 12 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 196.00 | 95 770.00 | 37 576.00 | 716 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 196.00 | 95 770.00 | 37 576.00 | 716 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 401.00 | 4 927.00 | 1 198.00 | 7 401.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 40 017.00 | 245.00 | 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 999.00 | 40 017.00 | 27 999.00 | 27 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | 44 944.00 | 29 197.00 | 35 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 944.00 | 1 443.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 024.00 | 731 024.00 | | 731 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 620.00 | 232 620.00 | | 232 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VB T. V. A. | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 892.00 | 21 371.00 | 72 456.00 | 132 892.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 062.00 | | | 247 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 673.00 | 221 289.00 | 12 384.00 | 233 673.00 |
VW T.V.A. | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 608.00 | 1 413 086.00 | 72 456.00 | 1 524 608.00 |