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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 336 369.00 | 166 435.00 | 169 934.00 | 336 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 509.00 | 124 785.00 | 59 725.00 | 184 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 574.00 | 333 179.00 | 147 395.00 | 480 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 596.00 | 624 399.00 | 1 529 196.00 | 2 153 596.00 |
BT Marchandises | 379 884.00 | | 379 884.00 | 379 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 867.00 | 115.00 | 94 753.00 | 94 867.00 |
BZ Autres créances | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 449 609.00 | | 449 609.00 | 449 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 652.00 | 115.00 | 1 118 537.00 | 1 118 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 248.00 | 624 514.00 | 2 647 734.00 | 3 272 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 931 492.00 | 790 522.00 | | 931 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 042.00 | 140 970.00 | | 173 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 280.00 | 1 064 238.00 | | 1 237 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 365.00 | 8 393.00 | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | 8 393.00 | | 1 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 026.00 | 722 952.00 | | 508 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 169.00 | 734 517.00 | | 644 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 306.00 | 289 121.00 | | 245 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 089.00 | 1 746 591.00 | | 1 409 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 734.00 | 2 819 223.00 | | 2 647 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 464.00 | 1 025 722.00 | | 1 163 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163 464.00 | | | 1 163 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 972 784.00 | | 10 972 784.00 | 10 972 784.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 204.00 | | 1 258 204.00 | 1 258 204.00 |
FG Production vendue services | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 243 290.00 | | 12 243 290.00 | 12 243 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 272 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 526 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 015 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | 13 656.00 | | 11 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 098.00 | 40 065.00 | | 39 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 539.00 | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | 1 148.00 | | 8 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 890.00 | 1 748.00 | | 8 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 078.00 | 3 529.00 | | 16 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 078.00 | 4 516.00 | | 16 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 189.00 | -2 769.00 | | -7 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 356.00 | 46 643.00 | | 62 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 281 886.00 | 11 416 943.00 | | 12 281 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 108 844.00 | 11 275 972.00 | | 12 108 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 042.00 | 140 970.00 | | 173 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 176.00 | | 50 120.00 | 2 108 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 2 153 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 1 001 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 319.00 | | 49 834.00 | 956 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 858.00 | | 286.00 | 11 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 348.00 | 124 752.00 | 4 700.00 | 504 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 348.00 | 124 752.00 | 4 700.00 | 504 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 393.00 | 1 365.00 | 8 393.00 | 8 393.00 |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | 115.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | 115.00 | 3 342.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | 1 479.00 | 11 735.00 | 11 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | 11 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 169.00 | 644 169.00 | | 644 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
UX Autres créances clients | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 359.00 | 260 734.00 | 245 625.00 | 506 359.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 135.00 | | | 249 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 302.00 | 194 159.00 | 12 143.00 | 206 302.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 089.00 | 1 163 464.00 | 245 625.00 | 1 409 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |